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Farmacosmo Évaluation
Le site COSMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COSMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COSMO ( €0.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COSMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COSMO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COSMO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €27.87m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -27.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de COSMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
PSQ Pasquarelli Auto | 0.09x | 18.2% | €23.3m |
BELL Bellini Nautica | 1.1x | 32.5% | €19.5m |
GCOM Giglio.com | 0.3x | 20.1% | €16.2m |
ACQ Acquazzurra | 1.2x | 12.5% | €26.9m |
COSMO Farmacosmo | 0.4x | 7.2% | €27.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COSMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COSMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: COSMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de COSMO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: COSMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.69 | €1.40 +102.9% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €0.71 | €1.40 +97.7% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €0.72 | €1.40 +95.0% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €0.80 | €1.40 +75.0% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €0.86 | €1.40 +62.8% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
May ’25 | €0.88 | €1.40 +58.4% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €0.96 | €1.77 +84.8% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €1.06 | €1.77 +67.0% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €1.02 | €1.77 +74.4% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €0.69 | €1.77 +158.0% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €0.64 | €1.77 +175.7% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €0.73 | €2.15 +194.6% | 30.1% | €2.79 | €1.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €0.77 | €2.35 +203.8% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €0.90 | €2.35 +161.7% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.71 | 2 |
Aug ’24 | €0.98 | €2.35 +139.3% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.72 | 2 |
Jul ’24 | €0.81 | €2.35 +189.5% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.80 | 2 |
Jun ’24 | €0.78 | €2.35 +199.9% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.86 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.