Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

BIT:IGD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Évaluation

Le site IGD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IGD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IGD ( €2.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IGD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGD?

Mesure clé : Comme IGD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IGD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IGD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IGD?
Ratio PS1.7x
Vente€146.76m
Capitalisation boursière€247.72m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IGD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IGD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.7x
IPL Investore Property
5.7x-0.9%NZ$429.9m
DIB Dipula Income Fund
3.2x-22.1%R4.7b
CDP Carindale Property Trust
6.5x-9.2%AU$376.5m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
3.4x2.9%CA$420.5m
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€247.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IGD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IGD 1.7xMoyenne de l'industrie 5.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 5.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IGD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IGD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales IGD } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IGD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.25
€2.54
+13.0%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.53
€2.54
+0.3%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.52
€2.36
-6.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.50
€2.36
-5.5%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+10.0%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.77
€2.16
+22.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.95
€2.16
+10.9%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.65
€2.39
+45.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.52
€2.39
+57.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.71
€2.58
+51.4%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.19
€2.68
+22.8%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.31
€2.66
+15.5%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.2%
16.7%€3.40€2.20€2.534
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.5%
10.5%€3.40€2.60€2.524
Sep ’24€2.27
€3.00
+32.2%
10.5%€3.40€2.60€2.504
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.42
€3.28
+35.3%
5.9%€3.50€3.00€1.774
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.954
May ’24€2.97
€3.28
+10.3%
5.9%€3.50€3.00€1.654
Apr ’24€2.83
€3.28
+15.7%
5.9%€3.50€3.00€1.524
Mar ’24€2.83
€3.38
+19.3%
3.2%€3.50€3.20€1.714
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.8%
20.0%€5.20€3.20€2.194
Jan ’24€3.12
€4.43
+42.1%
12.1%€5.20€3.70€2.314
Dec ’23€3.21
€4.43
+37.9%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.97
€4.68
+57.7%
7.2%€5.20€4.30€1.994

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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