CleanBnB Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
CleanBnB possède un total de capitaux propres de €1.7M et une dette totale de €431.9K, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.9%. Son actif total et son passif total sont €10.1M et de €8.4M. L'EBIT de CleanBnB est €442.2K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -17.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €8.0M.
Informations clés
24.9%
Ratio d'endettement
€431.94k
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -17.5x |
Argent liquide | €7.96m |
Fonds propres | €1.73m |
Total du passif | €8.35m |
Total des actifs | €10.08m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CBB ( €9.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €7.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CBB ( €9.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €409.6K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CBB dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CBB est passé de 8.1% à 24.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CBB est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: CBB gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.