Illumina, Inc.

BIT:1ILMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.2b

Illumina Évaluation

Le site 1ILMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1ILMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.01
Fair Value
89.6% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1ILMN ( €75.87 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €40.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1ILMN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1ILMN?

Mesure clé : Comme 1ILMN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1ILMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1ILMN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1ILMN?
Ratio PS3x
VenteUS$4.37b
Capitalisation boursièreUS$13.12b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1ILMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1ILMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.9x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
0.7x9.7%€175.8m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4.6x6.1%€10.9b
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.7b
WST West Pharmaceutical Services
5.6x5.1%US$16.3b
1ILMN Illumina
3x4.1%€13.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1ILMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1ILMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1ILMN 3.0xMoyenne de l'industrie 3.9xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1ILMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1ILMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1ILMN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3x
Juste PS Ratio3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1ILMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1ILMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€75.87
€122.54
+61.5%
19.5%€176.70€83.70n/a25
Mar ’26€84.89
€137.23
+61.7%
21.8%€238.16€86.78n/a25
Feb ’26€128.84
€156.26
+21.3%
15.5%€241.57€115.03n/a25
Jan ’26€128.88
€156.22
+21.2%
15.7%€240.76€114.65n/a25
Dec ’25€136.00
€156.35
+15.0%
16.1%€241.27€113.99n/a25
Nov ’25€136.48
€144.38
+5.8%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€114.00
€134.26
+17.8%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.34
€133.35
+12.7%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€113.54
€134.64
+18.6%
22.3%€221.28€91.44n/a22
Jul ’25€99.72
€137.50
+37.9%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€95.41
€142.91
+49.8%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€116.88
€147.50
+26.2%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€128.28
€147.62
+15.1%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€131.00
€147.40
+12.5%
23.4%€238.08€78.44€84.8922
Feb ’25€132.56
€142.31
+7.4%
29.8%€237.95€73.78€128.8424
Jan ’25€128.38
€135.04
+5.2%
32.4%€233.70€45.29€128.8824
Dec ’24€97.95
€141.37
+44.3%
38.1%€239.69€46.10€136.0021
Nov ’24€100.72
€185.69
+84.4%
24.0%€300.22€94.41€136.4821
Oct ’24€128.98
€200.90
+55.8%
25.4%€300.80€94.59€114.0021
Sep ’24€156.84
€205.60
+31.1%
19.2%€293.10€138.26€118.3421
Aug ’24€172.16
€214.38
+24.5%
17.7%€292.12€133.59€113.5420
Jul ’24€173.24
€224.40
+29.5%
17.5%€307.84€137.43€99.7219
Jun ’24€184.38
€224.65
+21.8%
17.7%€308.92€137.91€95.4119
May ’24€188.34
€223.10
+18.5%
17.5%€304.44€136.73€116.8819
Apr ’24€209.50
€225.47
+7.6%
16.2%€279.36€139.68€128.2820
Mar ’24€184.68
€226.95
+22.9%
16.8%€282.09€139.65€131.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€121.50
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/27 01:23
Cours de l'action en fin de journée2025/03/27 00:00
Les revenus2024/12/29
Revenus annuels2024/12/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Illumina, Inc. est couverte par 54 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird