Telesia Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Telesia possède un total de capitaux propres de €14.7M et une dette totale de €8.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 54.7%. Son actif total et son passif total sont €39.3M et de €24.7M. L'EBIT de Telesia est €949.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €334.0K.
Informations clés
54.7%
Ratio d'endettement
€8.02m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
| Argent liquide | €334.00k |
| Fonds propres | €14.66m |
| Total du passif | €24.66m |
| Total des actifs | €39.32m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLS ( €21.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( €16.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLS ( €21.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( €8.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TLS ( 52.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLS est passé de 1.6% à 54.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TLS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TLS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.4 x couverture).