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Il Sole 24 ORE Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Il Sole 24 ORE possède un total de capitaux propres de €26.6M et une dette totale de €46.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 173%. Son actif total et son passif total sont €247.9M et de €221.3M. L'EBIT de Il Sole 24 ORE est €13.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €70.8M.
Informations clés
173.0%
Ratio d'endettement
€46.02m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 19x |
| Argent liquide | €70.83m |
| Fonds propres | €26.61m |
| Total du passif | €221.27m |
| Total des actifs | €247.88m |
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Feb 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de S24 ( €153.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €124.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de S24 ( €153.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €96.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: S24 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de S24 est passé de 57.8% à 173% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de S24 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 66% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de S24 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19 x couverture).