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Casta Diva Group Évaluation
Le site CDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CDG ( €1.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CDG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CDG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €26.48m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.5x | ||
NPI Notorious Pictures | 9x | 59.2% | €18.5m |
LMG Lucisano Media Group | 3x | 5.9% | €15.2m |
IE Iervolino & Lady Bacardi Entertainment | 4.6x | n/a | €21.7m |
SSL S.S. Lazio | 1.5x | n/a | €49.4m |
CDG Casta Diva Group | 16.1x | 30.8% | €26.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.1x |
Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | €1.32 | €2.59 +96.5% | 12.2% | €3.20 | €2.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €1.45 | €2.59 +78.1% | 12.2% | €3.20 | €2.30 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €1.40 | €2.59 +84.7% | 12.2% | €3.20 | €2.30 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €1.58 | €2.49 +57.3% | 15.3% | €3.20 | €2.15 | n/a | 5 |
May ’25 | €1.55 | €2.24 +44.7% | 5.0% | €2.40 | €2.15 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €1.54 | €2.24 +45.7% | 5.0% | €2.40 | €2.15 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €1.59 | €2.24 +41.5% | 5.0% | €2.40 | €2.15 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €1.71 | €2.24 +31.6% | 5.0% | €2.40 | €2.15 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.