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K+S Évaluation
Le site 1SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1SDF ( €10.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1SDF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1SDF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1SDF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
Ratio PEG | 6.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
SOL SOL | 2.2x | 7.0% | €3.4b |
CEM Cementir Holding | 0.9x | 4.4% | €1.5b |
ZV Zignago Vetro | 2.1x | 12.5% | €993.5m |
CALT Caltagirone | 0.4x | n/a | €696.7m |
1SDF K+S | 0.5x | 0.3% | €2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1SDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: 1SDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1SDF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1SDF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €10.96 | €12.40 +13.2% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
Oct ’25 | €11.45 | €13.14 +14.8% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
Sep ’25 | €10.69 | €13.42 +25.6% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
Aug ’25 | €11.83 | €14.61 +23.6% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | €12.65 | €15.24 +20.5% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | €13.51 | €15.31 +13.3% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
May ’25 | €14.02 | €15.46 +10.3% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | €14.46 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €13.17 | €16.69 +26.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €16.29 | €18.01 +10.5% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €13.67 | €18.21 +33.2% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | €15.56 | €19.45 +25.0% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €16.88 | €19.64 +16.4% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.45 | 16 |
Sep ’24 | €18.17 | €19.64 +8.1% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.69 | 16 |
Aug ’24 | €17.50 | €19.18 +9.7% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.83 | 16 |
Jul ’24 | €15.78 | €20.07 +27.2% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.65 | 16 |
Jun ’24 | €15.00 | €20.76 +38.4% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.51 | 16 |
May ’24 | €17.95 | €23.58 +31.3% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.02 | 16 |
Apr ’24 | €19.23 | €24.09 +25.3% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.46 | 16 |
Mar ’24 | €22.80 | €25.13 +10.2% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.17 | 15 |
Feb ’24 | €21.38 | €25.26 +18.1% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
Jan ’24 | €18.65 | €25.89 +38.8% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €16.29 | 15 |
Dec ’23 | €21.10 | €25.59 +21.3% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.67 | 14 |
Nov ’23 | €23.28 | €27.47 +18.0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.56 | 15 |
Oct ’23 | €18.85 | €29.18 +54.8% | 23.8% | €44.50 | €20.00 | €16.88 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.