Boliden AB (publ)

BIT:1BOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.3b

Boliden Évaluation

Le site 1BOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1BOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1BOL ( €45.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €98.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1BOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1BOL?

Mesure clé : Comme 1BOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1BOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1BOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1BOL?
Ratio PE10.7x
Les revenusSEK 12.68b
Capitalisation boursièreSEK 135.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1BOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1BOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.9x
BZU Buzzi
8x1.89%€7.3b
SOL SOL
30.9x9.75%€5.2b
5713 Sumitomo Metal Mining
12.5x5.82%JP¥2.2t
MNG Managem
52.1x8.81%د.م156.5b
1BOL Boliden
10.7x8.03%€135.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1BOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1BOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1BOL 10.7xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1BOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1BOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1BOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1BOL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1BOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€45.41
€48.90
+7.69%
10.93%€62.49€40.57n/a18
Jul ’27€48.60
€51.10
+5.15%
9.83%€60.52€42.27n/a18
Jun ’27€54.32
€50.99
-6.12%
9.98%€60.07€39.74n/a17
May ’27€47.51
€50.24
+5.75%
9.24%€59.98€39.68n/a17
Apr ’27€48.25
€51.58
+6.89%
10.67%€64.23€43.13n/a16
Mar ’27€66.76
€57.45
-13.95%
11.99%€72.17€44.05n/a16
Feb ’27€59.96
€49.07
-18.17%
16.31%€60.57€31.23n/a16
Jan ’27€47.74
€41.24
-13.61%
15.83%€50.68€30.41n/a15
Dec ’26€41.63
€37.65
-9.56%
12.94%€45.39€29.05n/a15
Nov ’26€39.50
€35.81
-9.35%
13.38%€43.49€27.47n/a15
Oct ’26€33.69
€29.60
-12.13%
12.63%€36.64€22.62n/a15
Sep ’26€29.50
€27.74
-5.95%
10.30%€31.32€22.37n/a15
Aug ’26€26.86
€27.80
+3.52%
9.64%€31.32€22.37€45.4115
Jul ’26€26.66
€28.29
+6.12%
11.57%€35.75€22.35€48.6015
Jun ’26€27.67
€30.08
+8.72%
15.95%€44.11€22.97€54.3216
May ’26€27.01
€29.59
+9.55%
16.05%€43.61€22.71€47.5116
Apr ’26€30.36
€32.56
+7.25%
16.00%€46.27€24.06€48.2515
Mar ’26n/a
€31.52
0%
14.64%€43.53€25.76€66.7614
Feb ’26n/a
€29.87
0%
13.58%€40.99€25.29€59.9614
Jan ’26n/a
€29.11
0%
15.78%€39.95€23.45€47.7414
Dec ’25n/a
€28.59
0%
16.92%€41.60€22.97€41.6316
Nov ’25n/a
€28.48
0%
17.36%€41.85€23.11€39.5016
Oct ’25n/a
€29.37
0%
15.60%€39.59€23.76€33.6915
Sep ’25n/a
€29.56
0%
14.03%€39.12€23.73€29.5016
Aug ’25n/a
€29.37
0%
14.27%€38.55€23.39€26.8616
€51.42
Fair Value
11.7% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/31 01:48
Cours de l'action en fin de journée2026/07/31 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Boliden AB (publ) est couverte par 28 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg