Covestro AG

BIT:11COV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.1b

Covestro Évaluation

Le site 11COV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 11COV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€128.87
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 11COV ( €58.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €128.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 11COV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11COV?

Mesure clé : Comme 11COV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 11COV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 11COV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 11COV?
Ratio PS0.8x
Vente€14.18b
Capitalisation boursière€11.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 11COV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 11COV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
BZU Buzzi
1.9x4.0%€8.3b
MGS Magis
0.9x5.2%€71.7m
SOL SOL
2.1x5.4%€3.4b
ICF Industrie Chimiche Forestali
0.5x5.3%€34.7m
11COV Covestro
0.8x4.0%€11.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 11COV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 11COV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
11COV 0.8xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 11COV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Chemicals ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 11COV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

11COV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 11COV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 11COV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€58.94
€61.91
+5.0%
0.5%€62.00€61.00n/a11
Apr ’26€58.86
€61.91
+5.2%
0.5%€62.00€61.00n/a11
Mar ’26€58.52
€61.92
+5.8%
0.4%€62.00€61.00n/a12
Feb ’26€57.24
€61.82
+8.0%
0.9%€62.00€60.00n/a11
Jan ’26€56.20
€61.91
+10.2%
0.5%€62.00€61.00n/a11
Dec ’25€57.40
€61.00
+6.3%
4.0%€62.00€53.00n/a13
Nov ’25€58.16
€60.21
+3.5%
6.1%€62.00€50.00n/a14
Oct ’25€58.12
€57.71
-0.7%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.54
€57.00
+2.6%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.82
€57.00
+4.0%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.74
€54.57
-0.3%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.60
€52.93
+6.7%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€47.19
€53.21
+12.8%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.66
€53.14
+4.9%
13.4%€61.00€38.00€58.8614
Mar ’25€50.46
€53.29
+5.6%
13.3%€61.00€38.00€58.5214
Feb ’25€47.78
€52.80
+10.5%
13.2%€61.00€38.00€57.2415
Jan ’25€52.84
€53.73
+1.7%
13.6%€66.00€38.00€56.2015
Dec ’24€50.92
€53.73
+5.5%
13.6%€66.00€38.00€57.4015
Nov ’24€47.52
€53.93
+13.5%
13.4%€66.00€38.00€58.1615
Oct ’24€51.10
€54.13
+5.9%
13.7%€66.00€38.00€58.1215
Sep ’24€49.06
€52.35
+6.7%
14.5%€66.00€38.00€55.5417
Aug ’24€48.48
€49.24
+1.6%
15.6%€66.00€38.00€54.8217
Jul ’24€47.48
€48.25
+1.6%
15.5%€66.00€38.00€54.7418
Jun ’24€36.38
€46.18
+26.9%
14.7%€65.00€34.00€49.6019
May ’24€39.85
€45.34
+13.8%
15.5%€65.00€34.00€47.1919
Apr ’24€38.15
€44.29
+16.1%
17.4%€64.00€33.00€50.6619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€61.85
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/25 01:12
Cours de l'action en fin de journée2025/04/25 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Covestro AG est couverte par 33 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAlembic Global Advisors
Martin SchneeAlphaValue
James StewartBarclays