Coty Évaluation
Le site 1COTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1COTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1COTY ( €6.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1COTY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1COTY?
Mesure clé : Comme 1COTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1COTY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.4x |
| Les revenus | US$157.50m |
| Capitalisation boursière | US$6.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1COTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
ICOS Intercos | 29.2x | 22.6% | €1.3b |
PHN Pharmanutra | 31.8x | 18.5% | €516.9m |
ENV Enervit | 15.9x | 26.3% | €59.5m |
KIP Kolinpharma | 46.5x | n/a | €15.9m |
1COTY Coty | 40.4x | 23.3% | €6.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1COTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1COTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 40.4x |
| Juste PE Ratio | 41.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1COTY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.88 | €9.77 +42.1% | 19.6% | €14.21 | €6.63 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €6.66 | €10.70 +60.6% | 15.9% | €13.85 | €7.39 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €9.11 | €11.27 +23.7% | 14.9% | €15.27 | €8.98 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.42 | €11.32 +34.4% | 13.7% | €15.19 | €8.94 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €9.26 | €11.88 +28.3% | 11.9% | €15.29 | €10.19 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.23 | €12.29 +33.2% | 12.2% | €15.40 | €10.26 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €9.40 | €12.20 +29.8% | 11.3% | €15.18 | €10.12 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.78 | €12.48 +15.8% | 11.6% | €16.35 | €10.28 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €11.00 | €12.50 +13.6% | 12.2% | €16.12 | €10.13 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €12.51 0% | 12.7% | €16.19 | €9.71 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €12.17 0% | 11.9% | €15.73 | €9.72 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €11.70 0% | 13.6% | €15.59 | €9.17 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €11.52 0% | 13.6% | €15.48 | €9.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €11.98 0% | 12.2% | €14.07 | €9.38 | €6.66 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €12.59 0% | 10.5% | €15.01 | €10.32 | €9.11 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €12.12 0% | 9.7% | €13.81 | €10.13 | €8.42 | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €12.37 0% | 10.0% | €15.50 | €10.49 | €9.26 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €12.13 0% | 10.8% | €14.60 | €10.49 | €9.23 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €12.05 0% | 11.1% | €14.57 | €10.47 | €9.40 | 15 |
| May ’24 | n/a | €11.50 0% | 14.9% | €14.58 | €7.52 | €10.78 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €11.02 0% | 16.6% | €13.84 | €7.61 | €11.00 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €11.21 0% | 15.9% | €14.15 | €7.78 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €9.98 0% | 20.1% | €13.80 | €6.44 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €9.81 0% | 24.3% | €14.33 | €6.69 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €10.19 0% | 24.4% | €14.98 | €6.99 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €10.47 0% | 22.0% | €15.19 | €7.09 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.