Coty Inc.

BIT:1COTY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.9b

Coty Évaluation

Le site 1COTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1COTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1COTY ( €6.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1COTY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1COTY?

Mesure clé : Comme 1COTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1COTY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1COTY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1COTY?
Ratio PE39.2x
Les revenusUS$157.50m
Capitalisation boursièreUS$6.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1COTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1COTY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.9x
ICOS Intercos
29.5x22.6%€1.3b
PHN Pharmanutra
32x18.5%€520.7m
ENV Enervit
15.5x25.7%€57.9m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
1COTY Coty
39.2x23.0%€6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1COTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1COTY 39.2xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1COTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1COTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.2x
Juste PE Ratio40.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1COTY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1COTY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.59
€9.74
+47.8%
20.0%€14.38€6.71n/a21
Dec ’25€7.08
€9.77
+38.0%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€6.66
€10.70
+60.6%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€9.11
€11.27
+23.7%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.42
€11.32
+34.4%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€9.26
€11.88
+28.3%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.23
€12.29
+33.2%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.40
€12.20
+29.8%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.78
€12.48
+15.8%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.00
€12.50
+13.6%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25n/a
€12.51
0%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25n/a
€12.17
0%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25n/a
€11.70
0%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24n/a
€11.52
0%
13.6%€15.48€9.10€7.0820
Nov ’24n/a
€11.98
0%
12.2%€14.07€9.38€6.6618
Oct ’24n/a
€12.59
0%
10.5%€15.01€10.32€9.1116
Sep ’24n/a
€12.12
0%
9.7%€13.81€10.13€8.4216
Aug ’24n/a
€12.37
0%
10.0%€15.50€10.49€9.2615
Jul ’24n/a
€12.13
0%
10.8%€14.60€10.49€9.2315
Jun ’24n/a
€12.05
0%
11.1%€14.57€10.47€9.4015
May ’24n/a
€11.50
0%
14.9%€14.58€7.52€10.7815
Apr ’24n/a
€11.02
0%
16.6%€13.84€7.61€11.0015
Mar ’24n/a
€11.21
0%
15.9%€14.15€7.78n/a15
Feb ’24n/a
€9.98
0%
20.1%€13.80€6.44n/a14
Jan ’24n/a
€9.81
0%
24.3%€14.33€6.69n/a15
Dec ’23n/a
€10.19
0%
24.4%€14.98€6.99n/a15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 03:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Coty Inc. est couverte par 34 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays