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Italian Wine Brands Évaluation
Le site IWB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IWB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IWB ( €21.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IWB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IWB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IWB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €210.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IWB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.4x | ||
CPR Davide Campari-Milano | 28.1x | 14.8% | €9.4b |
VLS Valsoia | 14.4x | 11.5% | €104.3m |
NWL Newlat Food | 38.9x | 48.0% | €515.6m |
MELS.N0000 Melstacorp | 8.1x | n/a | LK₨87.9b |
IWB Italian Wine Brands | 12.9x | 12.5% | €210.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IWB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IWB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IWB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IWB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.9x |
Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IWB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €22.40 | €31.98 +42.7% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €21.80 | €31.98 +46.7% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €21.90 | €31.98 +46.0% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €21.80 | €31.98 +46.7% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €21.50 | €31.98 +48.7% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
May ’25 | €19.40 | €31.70 +63.4% | 16.8% | €39.80 | €26.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €19.28 | €31.70 +64.4% | 16.8% | €39.80 | €26.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €17.24 | €28.17 +63.4% | 13.8% | €33.00 | €23.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €17.78 | €28.17 +58.4% | 13.8% | €33.00 | €23.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €18.98 | €30.50 +60.7% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €17.06 | €30.50 +78.8% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €17.50 | €30.50 +74.3% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €19.00 | €30.50 +60.5% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €18.98 | €35.88 +89.0% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €21.80 | 4 |
Aug ’24 | €20.75 | €35.88 +72.9% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €21.90 | 4 |
Jul ’24 | €21.25 | €35.88 +68.8% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €21.80 | 4 |
Jun ’24 | €22.80 | €35.88 +57.3% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €21.50 | 4 |
May ’24 | €23.00 | €35.88 +56.0% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €19.40 | 4 |
Apr ’24 | €23.85 | €35.88 +50.4% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €19.28 | 4 |
Mar ’24 | €24.80 | €35.88 +44.7% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €17.24 | 4 |
Feb ’24 | €27.40 | €37.45 +36.7% | 19.3% | €49.60 | €31.20 | €17.78 | 4 |
Jan ’24 | €27.45 | €38.53 +40.3% | 18.6% | €49.60 | €31.50 | €18.98 | 4 |
Dec ’23 | €26.80 | €37.48 +39.8% | 14.9% | €45.40 | €31.50 | €17.06 | 4 |
Nov ’23 | €24.20 | €37.48 +54.9% | 14.9% | €45.40 | €31.50 | €17.50 | 4 |
Oct ’23 | €21.55 | €37.48 +73.9% | 14.9% | €45.40 | €31.50 | €19.00 | 4 |
Sep ’23 | €25.50 | €37.83 +48.4% | 4.9% | €40.00 | €35.50 | €18.98 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.