Diamondback Energy, Inc.

BIT:1FANG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €36.3b

Diamondback Energy Évaluation

Le site 1FANG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1FANG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€334.45
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1FANG ( €128.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €334.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1FANG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1FANG?

Mesure clé : Comme 1FANG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1FANG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1FANG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1FANG?
Ratio PE10.6x
Les revenusUS$3.95b
Capitalisation boursièreUS$40.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1FANG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1FANG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28x
ENI Eni
16.1x19.63%€39.0b
TEN Tenaris
10.3x0.23%€16.7b
HES Hess
18.8x22.07%US$41.7b
TPL Texas Pacific Land
67xn/aUS$29.9b
1FANG Diamondback Energy
10.6x2.05%€40.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1FANG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1FANG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1FANG 10.6xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1FANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1FANG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1FANG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1FANG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1FANG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€128.68
€164.24
+27.63%
11.16%€210.97€130.73n/a31
May ’26€117.68
€164.16
+39.50%
11.75%€207.25€128.43n/a29
Apr ’26n/a
€189.22
0%
10.43%€222.46€145.52n/a29
Mar ’26n/a
€204.45
0%
8.77%€236.23€164.99n/a30
Feb ’26n/a
€203.68
0%
9.01%€246.96€164.96n/a31
Jan ’26n/a
€205.17
0%
7.82%€243.14€163.05n/a29
Dec ’25n/a
€204.30
0%
8.37%€240.67€161.39n/a28
Nov ’25n/a
€200.11
0%
8.11%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25n/a
€196.87
0%
11.58%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25n/a
€201.18
0%
11.94%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25n/a
€205.63
0%
12.50%€262.72€141.46n/a27
Jul ’25n/a
€207.90
0%
11.95%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25n/a
€204.75
0%
12.10%€242.43€141.96n/a25
May ’25n/a
€205.44
0%
13.00%€245.98€144.04€117.6826
Apr ’25n/a
€186.89
0%
10.25%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25n/a
€178.60
0%
10.48%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25n/a
€164.45
0%
10.89%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25n/a
€164.16
0%
9.70%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24n/a
€170.54
0%
11.23%€216.08€135.17n/a30
Nov ’24n/a
€171.70
0%
10.52%€212.42€136.89n/a29
Oct ’24n/a
€166.94
0%
9.73%€211.32€138.03n/a29
Sep ’24n/a
€160.99
0%
9.99%€206.08€129.96n/a28
Aug ’24n/a
€151.24
0%
10.58%€188.47€112.90n/a28
Jul ’24n/a
€154.18
0%
10.11%€189.69€113.63n/a28
Jun ’24n/a
€158.42
0%
10.45%€192.94€115.58n/a28
May ’24n/a
€157.22
0%
9.90%€187.85€114.35n/a29
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€164.01
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/12 19:30
Cours de l'action en fin de journée2025/05/12 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Diamondback Energy, Inc. est couverte par 73 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays