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Radici Pietro Industries & Brands Évaluation
Le site RAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAD ( €1.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RAD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €9.43m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.3x | ||
GBUS Gibus | 11.9x | 12.2% | €44.2m |
DEX Dexelance | 10.1x | -1.7% | €272.9m |
POZ Pozzi Milano | 16.9x | n/a | €17.3m |
CSP CSP International Fashion Group | 118.3x | n/a | €12.9m |
RAD Radici Pietro Industries & Brands | 20.4x | 40.3% | €9.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.4x |
Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.07 | €2.15 +100.9% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €1.11 | €2.15 +93.7% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €1.11 | €2.15 +93.7% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €1.11 | €2.15 +93.7% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
May ’25 | €1.02 | €2.15 +110.8% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.13 | €2.15 +90.3% | 2.3% | €2.20 | €2.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €1.07 | €1.76 +64.0% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €1.11 | €1.76 +58.1% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €1.14 | €1.76 +53.9% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €1.18 | €1.76 +48.7% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €1.16 | €1.76 +51.3% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €1.24 | €1.76 +41.5% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | n/a | 2 |
Aug ’24 | €1.28 | €1.76 +37.1% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | €1.11 | 2 |
Jul ’24 | €1.33 | €1.76 +32.0% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | €1.11 | 2 |
Jun ’24 | €1.20 | €1.76 +46.2% | 2.6% | €1.80 | €1.71 | €1.11 | 2 |
May ’24 | €1.50 | €1.68 +12.0% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.02 | 3 |
Apr ’24 | €1.11 | €1.68 +52.0% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.13 | 3 |
Mar ’24 | €1.05 | €1.68 +60.0% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.07 | 3 |
Feb ’24 | €1.08 | €1.68 +56.3% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.11 | 3 |
Jan ’24 | €1.15 | €1.68 +46.7% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.14 | 3 |
Dec ’23 | €0.98 | €1.68 +71.4% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.18 | 3 |
Nov ’23 | €0.98 | €1.68 +71.4% | 6.7% | €1.80 | €1.53 | €1.16 | 3 |
Oct ’23 | €0.94 | €2.02 +115.4% | 13.9% | €2.30 | €1.74 | €1.18 | 2 |
Sep ’23 | €1.00 | €2.02 +102.0% | 13.9% | €2.30 | €1.74 | €1.24 | 2 |
Aug ’23 | €1.05 | €2.02 +92.4% | 13.9% | €2.30 | €1.74 | €1.28 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.