Gentili Mosconi Évaluation
Le site GM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GM ( €2.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €46.93m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.6x | ||
ZUC Vincenzo Zucchi | 9x | n/a | €41.4m |
GML G.M. Leather | 10.7x | n/a | €12.7m |
CLF Caleffi | 6.6x | n/a | €11.5m |
PTR Pattern | 4x | -48.0% | €84.5m |
GM Gentili Mosconi | 12.8x | 19.7% | €46.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Luxury ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.8x |
Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.47 | €3.10 +25.5% | 3.2% | €3.20 | €3.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €2.40 | €3.10 +29.2% | 3.2% | €3.20 | €3.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €2.65 | €3.60 +35.8% | 2.8% | €3.70 | €3.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €2.56 | €3.60 +40.6% | 2.8% | €3.70 | €3.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €2.82 | €3.75 +33.0% | 6.7% | €4.00 | €3.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €3.06 | €4.15 +35.6% | 15.7% | €4.80 | €3.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €3.31 | €4.50 +36.0% | 6.7% | €4.80 | €4.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €3.64 | €4.50 +23.6% | 6.7% | €4.80 | €4.20 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €3.40 | €4.60 +35.3% | 8.7% | €5.00 | €4.20 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €3.45 | €4.70 +36.2% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €3.50 | €4.85 +38.6% | 9.3% | €5.30 | €4.40 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €3.33 | €4.85 +45.6% | 9.3% | €5.30 | €4.40 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €3.31 | €5.00 +51.1% | 6.0% | €5.30 | €4.70 | €2.47 | 2 |
Oct ’24 | €3.39 | €4.85 +43.1% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.40 | 2 |
Sep ’24 | €3.40 | €4.90 +44.1% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €2.65 | 2 |
Aug ’24 | €3.50 | €4.90 +40.0% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €2.56 | 2 |
Jul ’24 | €3.62 | €4.90 +35.4% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €2.82 | 2 |
Jun ’24 | €3.79 | €4.90 +29.3% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €3.06 | 2 |
May ’24 | €3.79 | €4.90 +29.3% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €3.31 | 2 |
Apr ’24 | €3.75 | €4.83 +28.7% | 0.5% | €4.85 | €4.80 | €3.64 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.