Gentili Mosconi S.p.A.

BIT:GM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €43.1m

Gentili Mosconi Évaluation

Le site GM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GM ( €2.27 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GM?

Mesure clé : Comme GM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GM?
Ratio PE11.8x
Les revenus€3.66m
Capitalisation boursière€43.13m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
ZUC Vincenzo Zucchi
8xn/a€36.7m
GML G.M. Leather
11.5xn/a€13.6m
CLF Caleffi
6.7xn/a€11.7m
PTR Pattern
3.5x-48.0%€73.5m
GM Gentili Mosconi
11.8x19.1%€43.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GM 11.8xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Luxury ( 11.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.27
€3.10
+36.6%
3.2%€3.20€3.00n/a2
Nov ’25€2.47
€3.10
+25.5%
3.2%€3.20€3.00n/a2
Oct ’25€2.40
€3.10
+29.2%
3.2%€3.20€3.00n/a2
Sep ’25€2.65
€3.60
+35.8%
2.8%€3.70€3.50n/a2
Aug ’25€2.56
€3.60
+40.6%
2.8%€3.70€3.50n/a2
Jul ’25€2.82
€3.75
+33.0%
6.7%€4.00€3.50n/a2
Jun ’25€3.06
€4.15
+35.6%
15.7%€4.80€3.50n/a2
May ’25€3.31
€4.50
+36.0%
6.7%€4.80€4.20n/a2
Apr ’25€3.64
€4.50
+23.6%
6.7%€4.80€4.20n/a2
Mar ’25€3.40
€4.60
+35.3%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Feb ’25€3.45
€4.70
+36.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Jan ’25€3.50
€4.85
+38.6%
9.3%€5.30€4.40n/a2
Dec ’24€3.33
€4.85
+45.6%
9.3%€5.30€4.40n/a2
Nov ’24€3.31
€5.00
+51.1%
6.0%€5.30€4.70€2.472
Oct ’24€3.39
€4.85
+43.1%
3.1%€5.00€4.70€2.402
Sep ’24€3.40
€4.90
+44.1%
2.0%€5.00€4.80€2.652
Aug ’24€3.50
€4.90
+40.0%
2.0%€5.00€4.80€2.562
Jul ’24€3.62
€4.90
+35.4%
2.0%€5.00€4.80€2.822
Jun ’24€3.79
€4.90
+29.3%
2.0%€5.00€4.80€3.062
May ’24€3.79
€4.90
+29.3%
2.0%€5.00€4.80€3.312
Apr ’24€3.75
€4.83
+28.7%
0.5%€4.85€4.80€3.642

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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