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Elica Évaluation
Le site ELC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELC ( €1.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ELC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €104.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.6x | ||
EM Emak | 13.5x | 32.5% | €154.9m |
INDB Indel B | 11.3x | 16.8% | €117.4m |
SAB Sabaf | 26.2x | 31.2% | €214.1m |
DLG De'Longhi | 15.4x | 9.6% | €4.2b |
ELC Elica | 42.1x | 73.2% | €104.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ELC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.1x |
| Juste PE Ratio | 69.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 69.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.69 | €2.12 +25.2% | 1.1% | €2.15 | €2.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.80 | €2.12 +17.6% | 1.1% | €2.15 | €2.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.67 | €2.22 +32.7% | 2.8% | €2.30 | €2.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.22 +19.8% | 2.8% | €2.30 | €2.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.90 | €2.32 +22.3% | 2.7% | €2.40 | €2.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.95 | €2.32 +18.8% | 2.7% | €2.40 | €2.25 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.02 | €2.32 +14.7% | 2.7% | €2.40 | €2.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.31 | €2.52 +8.9% | 8.9% | €2.80 | €2.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.27 | €2.52 +10.9% | 8.9% | €2.80 | €2.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.09 | €2.52 +20.4% | 8.9% | €2.80 | €2.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.69 | €2.52 +48.9% | 8.9% | €2.80 | €2.25 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €2.14 | €3.27 +52.6% | 5.8% | €3.40 | €3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €2.61 | €3.27 +25.2% | 5.8% | €3.40 | €3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €2.60 | €3.40 +30.8% | 9.6% | €3.80 | €3.00 | €1.80 | 3 |
| Jul ’24 | €2.74 | €3.63 +32.6% | 6.5% | €3.80 | €3.30 | €1.67 | 3 |
| Jun ’24 | €2.66 | €3.63 +36.6% | 6.5% | €3.80 | €3.30 | €1.85 | 3 |
| May ’24 | €2.83 | €3.73 +31.9% | 6.7% | €4.00 | €3.40 | €1.90 | 3 |
| Apr ’24 | €2.84 | €3.73 +31.5% | 6.7% | €4.00 | €3.40 | €1.95 | 3 |
| Mar ’24 | €2.94 | €3.73 +27.0% | 6.7% | €4.00 | €3.40 | €2.02 | 3 |
| Feb ’24 | €2.94 | €3.67 +24.7% | 6.4% | €4.00 | €3.50 | €2.31 | 3 |
| Jan ’24 | €2.97 | €3.67 +23.5% | 6.4% | €4.00 | €3.50 | €2.27 | 3 |
| Dec ’23 | €2.73 | €3.67 +34.3% | 6.4% | €4.00 | €3.50 | €2.09 | 3 |
| Nov ’23 | €2.61 | €3.73 +43.0% | 5.5% | €4.00 | €3.50 | €1.69 | 3 |
| Oct ’23 | €2.41 | €4.03 +67.7% | 11.7% | €4.70 | €3.70 | €2.14 | 3 |
| Sep ’23 | €2.90 | €4.03 +39.1% | 11.7% | €4.70 | €3.70 | €2.61 | 3 |
| Aug ’23 | €2.84 | €4.27 +50.5% | 9.8% | €4.70 | €3.70 | €2.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.