Energy Évaluation
Le site ENY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENY ( €0.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENY?
Mesure clé : Comme ENY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ENY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | €45.36m |
| Capitalisation boursière | €43.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -25.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ENY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
BE Beghelli | 0.3x | 6.9% | €47.4m |
IRC IRCE | 0.1x | 11.1% | €58.0m |
ESPE Espe | 0.7x | 31.0% | €31.9m |
LS Lemon Sistemi | 1.2x | 32.4% | €16.3m |
ENY Energy | 0.9x | 17.1% | €43.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ENY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ENY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 18 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ENY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Electrical ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ENY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ENY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.80 | €1.60 +101.0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.71 | €1.60 +126.0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.90 | €2.58 +185.5% | 6.8% | €2.75 | €2.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.23 | €2.28 +85.6% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.23 | €2.28 +86.4% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.38 | €2.28 +65.5% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.63 | €2.28 +40.5% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.59 | €2.27 +42.6% | 19.1% | €2.75 | €1.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.53 | €2.38 +55.7% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.01 | €2.38 +18.2% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.14 | €2.38 +11.0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.91 | €2.38 +24.7% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.38 +12.0% | 15.8% | €2.75 | €2.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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