Biesse Évaluation
Le site BSS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSS ( €7.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSS?
Mesure clé : Comme BSS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BSS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | €750.15m |
| Capitalisation boursière | €199.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BSS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
AV Antares Vision | 1x | 5.5% | €213.6m |
RDUE ErreDue | 2.3x | 39.3% | €40.9m |
ILP ILPRA | 0.9x | 9.6% | €56.0m |
VLT Valtecne | 1.1x | 5.7% | €35.4m |
BSS Biesse | 0.3x | 4.1% | €199.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BSS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FDA Fidia | 0.06x | n/a | US$1.70m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BSS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BSS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.29 | €11.30 +55.0% | 7.1% | €12.10 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.76 | €11.55 +48.9% | 4.8% | €12.10 | €11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.58 | €11.55 +34.6% | 4.8% | €12.10 | €11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.92 | €13.20 +48.0% | 16.7% | €15.40 | €11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.31 | €15.20 +63.4% | 1.3% | €15.40 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.51 | €15.20 +44.6% | 1.3% | €15.40 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.04 | €14.80 +22.9% | 4.0% | €15.40 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.18 | €14.80 +21.5% | 4.0% | €15.40 | €14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.40 | €14.80 +19.4% | 4.0% | €15.40 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.81 | €14.47 +22.5% | 7.3% | €15.40 | €13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.30 | €14.17 +15.2% | 9.3% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.70 | €14.17 +11.5% | 9.3% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.32 | €13.50 +19.3% | 3.0% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.90 | €14.50 +46.5% | 10.2% | €16.50 | €13.00 | €7.76 | 3 |
| Oct ’24 | €11.05 | €18.17 +64.4% | 7.9% | €20.00 | €16.50 | €8.58 | 3 |
| Sep ’24 | €12.87 | €18.17 +41.2% | 7.9% | €20.00 | €16.50 | €8.92 | 3 |
| Aug ’24 | €12.32 | €18.83 +52.9% | 4.5% | €20.00 | €18.00 | €9.31 | 3 |
| Jul ’24 | €12.06 | €18.83 +56.2% | 4.5% | €20.00 | €18.00 | €10.51 | 3 |
| Jun ’24 | €11.76 | €18.83 +60.1% | 4.5% | €20.00 | €18.00 | €12.04 | 3 |
| May ’24 | €13.82 | €20.83 +50.7% | 11.1% | €24.00 | €18.50 | €12.18 | 3 |
| Apr ’24 | €14.64 | €20.83 +42.3% | 11.1% | €24.00 | €18.50 | €12.40 | 3 |
| Mar ’24 | €17.43 | €20.50 +17.6% | 15.0% | €24.00 | €16.50 | €11.81 | 3 |
| Feb ’24 | €15.34 | €18.83 +22.8% | 9.8% | €21.00 | €16.50 | €12.30 | 3 |
| Jan ’24 | €12.68 | €18.83 +48.5% | 9.8% | €21.00 | €16.50 | €12.70 | 3 |
| Dec ’23 | €13.31 | €18.83 +41.5% | 9.8% | €21.00 | €16.50 | €11.32 | 3 |
| Nov ’23 | €11.79 | €19.17 +62.6% | 11.7% | €22.00 | €16.50 | €9.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
CNH Industrial
US$13.6b
An equipment and services company, engages in the design, production, marketing, sale, and financing of agricultural and construction equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
1CNHI
US$10.29
7D
2.4%
1Y
8.7%
Fincantieri
€1.8b
Operates in the shipbuilding industry worldwide.
FCT
€5.65
7D
-2.6%
1Y
6.0%
TREVI - Finanziaria Industriale
€90.7m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.29
7D
1.2%
1Y
16.7%