Wintrust Financial Corporation

BIT:1WTFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.0b

Wintrust Financial Évaluation

Le site 1WTFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1WTFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€220.83
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1WTFC ( €104 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €220.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1WTFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1WTFC?

Mesure clé : Comme 1WTFC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1WTFC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1WTFC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1WTFC?
Ratio PE11.8x
Les revenusUS$668.83m
Capitalisation boursièreUS$7.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1WTFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1WTFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.4x-16.04%€9.1b
BPSO Banca Popolare di Sondrio
8.7x-2.84%€5.2b
CE Credito Emiliano
6x-8.46%€4.1b
BPE BPER Banca
7.8x1.79%€10.8b
1WTFC Wintrust Financial
11.8x7.52%€7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1WTFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1WTFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1WTFC 11.8xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1WTFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Banks ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1WTFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1WTFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1WTFC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1WTFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€104.00
€120.87
+16.22%
6.62%€135.57€101.23n/a13
May ’26€98.00
€118.00
+20.41%
6.10%€127.53€101.14n/a12
Apr ’26n/a
€134.61
0%
4.88%€144.60€120.50n/a13
Mar ’26n/a
€140.81
0%
5.33%€150.24€123.62n/a13
Feb ’26n/a
€141.43
0%
5.16%€150.59€123.90n/a13
Jan ’26n/a
€136.61
0%
6.30%€151.43€122.49n/a11
Dec ’25n/a
€126.34
0%
4.56%€134.89€113.99n/a11
Nov ’25n/a
€119.06
0%
3.99%€126.09€111.25n/a12
Oct ’25n/a
€109.26
0%
5.41%€117.32€98.52n/a12
Sep ’25n/a
€108.89
0%
5.08%€117.36€98.55n/a13
Aug ’25n/a
€112.77
0%
4.68%€121.40€101.94n/a13
Jul ’25n/a
€106.45
0%
5.89%€121.30€93.31n/a13
Jun ’25n/a
€107.98
0%
4.62%€121.19€100.68n/a12
May ’25n/a
€108.23
0%
4.62%€121.47€100.92€98.0012
Apr ’25n/a
€106.44
0%
6.29%€125.69€98.69n/a12
Mar ’25n/a
€102.43
0%
2.57%€106.52€97.26n/a12
Feb ’25n/a
€101.62
0%
2.57%€105.67€96.48n/a12
Jan ’25n/a
€90.80
0%
8.69%€101.70€76.27n/a12
Dec ’24n/a
€85.93
0%
4.48%€92.87€77.24n/a12
Nov ’24n/a
€87.37
0%
3.99%€92.05€79.30n/a12
Oct ’24n/a
€88.44
0%
5.19%€94.59€79.46n/a12
Sep ’24n/a
€87.67
0%
4.07%€92.31€80.43n/a12
Aug ’24n/a
€86.63
0%
3.88%€91.62€79.82n/a12
Jul ’24n/a
€79.82
0%
7.23%€87.41€69.01n/a12
Jun ’24n/a
€81.10
0%
7.08%€88.64€69.98n/a12
May ’24n/a
€79.23
0%
7.08%€86.60€68.37n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€120.80
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/25 10:36
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Wintrust Financial Corporation est couverte par 23 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bryce RoweBaird
Jared David ShawBarclays
Benjamin GerlingerCitigroup Inc