Comment le ratio PE de 1PORS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

1PORS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.7 x).

Comment le ratio PE de 1PORS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

1PORS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 7 x).

Quel est le ratio PE de 1PORS par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1PORS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Quel est le juste prix de 1PORS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

1PORS ( €60.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €72.26 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

1PORS Aperçu des actions

1PORS analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	3/6
Performances passées	2/6
Santé financière	5/6
Dividendes	2/6

Récompenses

Se négocie à 16.2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 9.87% par an

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 31.9%

Analyse des risques

Le dividende de 3.87% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Concurrents

Stellantis

BIT:STLAM

€34.7b

Mercedes-Benz Group

XTRA:MBG

€51.7b

General Motors

NYSE:GM

US$56.9b

Bayerische Motoren Werke

XTRA:BMW

€49.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	€60.58
Plus haut sur 52 semaines	€93.80
Plus bas sur 52 semaines	€55.74
Bêta	1.07
Variation sur 1 mois	3.73%
Variation sur 3 mois	-12.81%
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-35.51%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	1PORS	IT Auto	IT Marché
7D	6.3%	0.5%	1.7%
1Y	n/a	-38.4%	11.1%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1PORS par rapport au secteur Italian Auto.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1PORS par rapport au marché Italian.

Volatilité des prix

Is 1PORS's price volatile compared to industry and market?
1PORS volatility
1PORS Average Weekly Movement	5.5%
Auto Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in IT Market	7.5%
10% least volatile stocks in IT Market	2.6%

Cours de l'action stable: 1PORS n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Italian.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 1PORS ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2009	40,694	Oliver Blume	www.porsche.com/international

Ing. h.c. F. Porsche AG exerce des activités dans le domaine de l'automobile et des services financiers en Allemagne, en Europe, en Amérique du Nord, en Chine et dans le monde entier. La société se consacre au développement, à la fabrication et à la vente de véhicules, ainsi qu'à la fourniture de services connexes. Elle propose également des services de financement, de crédit-bail et de mobilité pour les clients et les concessionnaires, ainsi que d'autres services liés à la finance.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Dr. Ing. h.c. F. Porsche se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
1PORS statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€54.37b
Bénéfices(TTM)	€3.98b
Recettes(TTM)	€38.96b

13.7x

Ratio P/E

1.4x

Ratio P/S

Le site 1PORS est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
1PORS compte de résultat (TTM)
Recettes	€38.96b
Coût des recettes	€28.50b
Marge brute	€10.46b
Autres dépenses	€6.48b
Les revenus	€3.98b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	4.37
Marge brute	26.85%
Marge bénéficiaire nette	10.22%
Ratio dettes/capitaux propres	46.8%

Quelles ont été les performances à long terme de 1PORS?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.9%

Rendement actuel des dividendes

46%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/06 04:17
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/06 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est couverte par 29 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Eduardo González Martín	Banco Santander
Henning Cosman	Barclays
Romain Gourvil	Berenberg

Dr. Ing. h.c. F. Porsche BIT:1PORS Rapport sur les actions