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VA Tech Wabag Évaluation
Le site WABAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WABAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WABAG ( ₹1352.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹476.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WABAG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WABAG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WABAG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹79.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WABAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.9x | ||
533122 RattanIndia Power | 0.9x | n/a | ₹86.7b |
PTC PTC India | 14x | n/a | ₹63.0b |
540565 India Grid Trust | 34.2x | n/a | ₹107.8b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 10.4x | n/a | ₹122.8b |
WABAG VA Tech Wabag | 31.6x | 24.7% | ₹79.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WABAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WABAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WABAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WABAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 31.6x |
Juste PE Ratio | 31.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WABAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,272.55 | ₹1,479.75 +16.3% | 3.3% | ₹1,550.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ₹1,327.10 | ₹1,293.75 -2.5% | 13.2% | ₹1,550.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ₹1,325.30 | ₹1,293.75 -2.4% | 13.2% | ₹1,550.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ₹980.05 | ₹1,046.67 +6.8% | 13.4% | ₹1,185.00 | ₹855.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹966.05 | ₹823.33 -14.8% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹775.45 | ₹823.33 +6.2% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹732.70 | ₹823.33 +12.4% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₹675.45 | ₹644.67 -4.6% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹638.55 | ₹644.67 +1.0% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | ₹597.50 | ₹644.67 +7.9% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ₹477.85 | ₹620.50 +29.9% | 1.5% | ₹630.00 | ₹611.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ₹458.55 | ₹504.67 +10.1% | 18.6% | ₹611.00 | ₹383.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | ₹495.00 | ₹504.67 +2.0% | 18.6% | ₹611.00 | ₹383.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | ₹540.95 | ₹505.00 -6.6% | 18.6% | ₹612.00 | ₹383.00 | ₹1,327.10 | 3 |
Jun ’24 | ₹459.45 | ₹405.33 -11.8% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹980.05 | 3 |
May ’24 | ₹390.30 | ₹405.33 +3.9% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹966.05 | 3 |
Apr ’24 | ₹351.90 | ₹405.33 +15.2% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹775.45 | 3 |
Mar ’24 | ₹315.60 | ₹388.67 +23.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹732.70 | 3 |
Feb ’24 | ₹310.55 | ₹388.67 +25.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹675.45 | 3 |
Jan ’24 | ₹327.65 | ₹388.67 +18.6% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹638.55 | 3 |
Dec ’23 | ₹334.45 | ₹388.67 +16.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹597.50 | 3 |
Nov ’23 | ₹263.90 | ₹372.67 +41.2% | 14.3% | ₹448.00 | ₹333.00 | ₹477.85 | 3 |
Oct ’23 | ₹255.25 | ₹372.67 +46.0% | 14.3% | ₹448.00 | ₹333.00 | ₹458.55 | 3 |
Sep ’23 | ₹268.20 | ₹372.67 +39.0% | 14.3% | ₹448.00 | ₹333.00 | ₹495.00 | 3 |
Aug ’23 | ₹243.05 | ₹372.67 +53.3% | 14.3% | ₹448.00 | ₹333.00 | ₹540.95 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.