NHPC Limited

NSEI:NHPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹803.7b

NHPC Évaluation

Le site NHPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NHPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NHPC ( ₹79.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹143.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NHPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NHPC?

Mesure clé : Comme NHPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NHPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NHPC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NHPC?
Ratio PE26.8x
Les revenus₹29.79b
Capitalisation boursière₹803.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NHPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NHPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57x
542323 KPI Green Energy
43xn/a₹99.8b
GREENPOWER Orient Green Power
74.9xn/a₹20.9b
539686 K.P. Energy
47.9xn/a₹38.7b
533148 JSW Energy
62.3x24.1%₹1.2t
NHPC NHPC
26.8x28.9%₹803.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NHPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NHPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Renewable Energy ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$825.50m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$97.44m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NHPC 26.8xMoyenne de l'industrie 27.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NHPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Renewable Energy ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NHPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NHPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.8x
Juste PE Ratio30.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NHPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NHPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹79.38
₹96.50
+21.6%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.5%
25.1%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.05
₹96.22
+1.2%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.12
₹96.22
+0.1%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.05
₹97.75
-6.9%
25.3%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.10
₹94.00
-6.1%
25.7%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.25
₹89.17
-16.9%
25.8%₹126.00₹63.00n/a6
May ’25₹96.20
₹74.67
-22.4%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Apr ’25₹90.50
₹74.67
-17.5%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Mar ’25₹89.85
₹74.67
-16.9%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.0%
16.2%₹85.00₹55.00n/a6
Jan ’25₹66.15
₹57.50
-13.1%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Dec ’24₹56.40
₹57.50
+2.0%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Nov ’24₹49.50
₹56.67
+14.5%
10.9%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.80
₹54.66
+3.5%
8.0%₹63.00₹50.00₹95.057
Sep ’24₹50.25
₹54.20
+7.9%
7.9%₹63.00₹50.00₹96.128
Aug ’24₹51.95
₹51.67
-0.5%
10.6%₹63.00₹45.00₹105.057
Jul ’24₹45.95
₹50.70
+10.3%
9.1%₹59.00₹45.00₹100.107
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.0%
9.2%₹59.00₹45.00₹107.256
May ’24₹44.25
₹49.58
+12.1%
8.1%₹57.00₹45.00₹96.206
Apr ’24₹40.20
₹49.58
+23.3%
8.1%₹57.00₹45.00₹90.506
Mar ’24₹40.10
₹49.58
+23.6%
8.1%₹57.00₹45.00₹89.856
Feb ’24₹42.40
₹49.42
+16.5%
8.0%₹57.00₹45.00₹91.406
Jan ’24₹39.75
₹48.92
+23.1%
6.3%₹54.00₹45.00₹66.156
Dec ’23₹42.05
₹47.75
+13.6%
10.5%₹54.00₹38.00₹56.406
Nov ’23₹42.90
₹42.55
-0.8%
13.6%₹54.00₹38.00₹49.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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