GVK Power & Infrastructure Évaluation
Le site GVKPIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GVKPIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GVKPIL ( ₹5.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹16.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GVKPIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GVKPIL?
Mesure clé : Comme GVKPIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GVKPIL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.5x |
| Les revenus | ₹5.51b |
| Capitalisation boursière | ₹8.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GVKPIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
GIPCL Gujarat Industries Power | 12.9x | n/a | ₹27.8b |
PTC PTC India | 10.2x | n/a | ₹47.7b |
533122 RattanIndia Power | 0.7x | n/a | ₹67.0b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 8.7x | n/a | ₹112.0b |
GVKPIL GVK Power & Infrastructure | 1.5x | n/a | ₹8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GVKPIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GVKPIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Renewable Energy ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 27.0x | 25.3% | |
GVKPIL GVK Power & Infrastructure | 1.5x | n/a | US$95.51m |
533122 RattanIndia Power | 0.7x | n/a | US$793.17m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 27.0x | 25.3% | |
GVKPIL GVK Power & Infrastructure | 1.5x | n/a | US$95.51m |
Price-To-Earnings vs Industrie: GVKPIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Renewable Energy ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GVKPIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GVKPIL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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