Arshiya Évaluation
Le site 506074 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 506074 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 506074 ( ₹4.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹17.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 506074 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 506074?
Mesure clé : Comme 506074 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 506074? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | ₹1.54b |
| Capitalisation boursière | ₹1.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 76.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 506074 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | ₹1.1b |
523116 Sanco Trans | 1.4x | n/a | ₹1.3b |
ASHALOG Ashapura Logistics | 0.7x | n/a | ₹1.3b |
BRACEPORT Brace Port Logistics | 1.5x | n/a | ₹1.3b |
506074 Arshiya | 0.7x | n/a | ₹1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 506074 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 506074 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KLL Kaushalya Logistics | 0.2x | n/a | US$22.93m |
MAHESHWARI Maheshwari Logistics | 0.2x | n/a | US$20.97m |
ACCURACY Accuracy Shipping | 0.2x | n/a | US$16.65m |
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | US$12.98m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 506074 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 506074 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 506074 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.