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Kaynes Technology India Évaluation
Le site KAYNES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAYNES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAYNES ( ₹5198.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹796.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAYNES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAYNES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KAYNES? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹349.40b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 16.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 120.3x |
Ratio PEG | 5.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KAYNES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4x | ||
533581 PG Electroplast | 4.9x | 14.6% | ₹165.5b |
SYRMA Syrma SGS Technology | 2x | 21.9% | ₹76.0b |
CYIENTDLM Cyient DLM | 4.6x | 23.2% | ₹56.3b |
AVALON Avalon Technologies | 4.7x | 20.1% | ₹38.7b |
KAYNES Kaynes Technology India | 17.4x | 28.7% | ₹349.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KAYNES est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAYNES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: KAYNES est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electronic ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KAYNES par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 17.4x |
Juste PS Ratio | 5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KAYNES est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹5,466.40 | ₹4,682.84 -14.3% | 16.0% | ₹6,652.00 | ₹3,415.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | ₹4,753.80 | ₹4,387.42 -7.7% | 14.2% | ₹6,000.00 | ₹3,233.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | ₹4,378.20 | ₹4,334.79 -1.0% | 11.9% | ₹5,000.00 | ₹3,233.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | ₹3,974.05 | ₹3,628.05 -8.7% | 14.6% | ₹4,860.00 | ₹2,685.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | ₹3,388.80 | ₹3,443.00 +1.6% | 13.4% | ₹4,200.00 | ₹2,440.00 | n/a | 18 |
May ’25 | ₹2,664.50 | ₹3,012.06 +13.0% | 14.1% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | ₹2,788.15 | ₹3,071.81 +10.2% | 14.2% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | ₹2,945.50 | ₹3,147.62 +6.9% | 13.6% | ₹4,050.00 | ₹2,414.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | ₹2,813.95 | ₹3,076.50 +9.3% | 14.6% | ₹4,050.00 | ₹2,414.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | ₹2,669.05 | ₹2,675.27 +0.2% | 9.0% | ₹3,100.00 | ₹2,230.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | ₹2,434.50 | ₹2,675.27 +9.9% | 9.0% | ₹3,100.00 | ₹2,230.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ₹2,331.50 | ₹2,539.27 +8.9% | 15.4% | ₹3,100.00 | ₹1,819.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | ₹2,300.30 | ₹2,258.44 -1.8% | 10.1% | ₹2,595.00 | ₹1,819.00 | ₹5,466.40 | 9 |
Sep ’24 | ₹1,990.90 | ₹2,100.00 +5.5% | 9.6% | ₹2,446.00 | ₹1,819.00 | ₹4,753.80 | 5 |
Aug ’24 | ₹1,735.00 | ₹2,031.60 +17.1% | 12.9% | ₹2,446.00 | ₹1,637.00 | ₹4,378.20 | 5 |
Jul ’24 | ₹1,505.40 | ₹1,493.50 -0.8% | 9.6% | ₹1,637.00 | ₹1,350.00 | ₹3,974.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.