Genus Power Infrastructures Évaluation
Le site GENUSPOWER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENUSPOWER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GENUSPOWER ( ₹416.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GENUSPOWER se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENUSPOWER?
Mesure clé : Comme GENUSPOWER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GENUSPOWER? | |
|---|---|
| Ratio PE | 79x |
| Les revenus | ₹1.46b |
| Capitalisation boursière | ₹115.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 52.7x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GENUSPOWER se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60.4x | ||
533339 Zen Technologies | 77.9x | 40.8% | ₹159.6b |
517174 Honeywell Automation India | 70.4x | 20.5% | ₹371.6b |
522295 Control Print | 22x | 17.1% | ₹11.2b |
RISHABH Rishabh Instruments | 71.2x | n/a | ₹12.7b |
GENUSPOWER Genus Power Infrastructures | 79x | 52.1% | ₹115.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENUSPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GENUSPOWER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electronic ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GENUSPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electronic ( 58.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GENUSPOWER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 79x |
| Juste PE Ratio | 85.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENUSPOWER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 85.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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