Kaynes Technology India Évaluation

Le site 543664 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543664 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543664 ( ₹5856.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1517.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543664 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543664?

Mesure clé : Comme 543664 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 543664. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543664 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 543664?
Ratio PS	16.8x
Vente	₹22.23b
Capitalisation boursière	₹371.37b

543664 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	16.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	118.2x
Ratio PEG	4.8x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 543664 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 543664 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.4x
533581 PG Electroplast	5x	19.3%	₹178.8b
SYRMA Syrma SGS Technology	2.5x	22.8%	₹95.4b
AVALON Avalon Technologies	6.3x	20.7%	₹57.7b
CYIENTDLM Cyient DLM	3.7x	24.8%	₹49.4b
543664 Kaynes Technology India	16.8x	30.0%	₹371.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 543664 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 543664 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electronic ?

7 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
REDINGTON Redington	0.2x	10.1%	US$1.77b
RPTECH Rashi Peripherals	0.2x	n/a	US$282.49m
500370 Salora International	0.4x	n/a	US$6.75m
540361 Danube Industries	0.3x	n/a	US$3.52m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 543664 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electronic ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 543664 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543664 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	16.8x
Juste PS Ratio	5.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 543664 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543664 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹5,856.60	₹5,413.00 -7.6%	15.2%	₹6,633.00	₹3,800.00	n/a	18
Nov ’25	₹5,512.10	₹5,365.00 -2.7%	15.2%	₹6,652.00	₹3,800.00	n/a	19
Oct ’25	₹5,464.30	₹4,682.84 -14.3%	16.0%	₹6,652.00	₹3,415.00	n/a	19
Sep ’25	₹4,746.45	₹4,387.42 -7.6%	14.2%	₹6,000.00	₹3,233.00	n/a	19
Aug ’25	₹4,378.75	₹4,334.79 -1.0%	11.9%	₹5,000.00	₹3,233.00	n/a	19
Jul ’25	₹3,978.30	₹3,628.05 -8.8%	14.6%	₹4,860.00	₹2,685.00	n/a	19
Jun ’25	₹3,387.35	₹3,443.00 +1.6%	13.4%	₹4,200.00	₹2,440.00	n/a	18
May ’25	₹2,660.05	₹3,012.06 +13.2%	14.1%	₹4,050.00	₹2,330.00	n/a	18
Apr ’25	₹2,792.55	₹3,071.81 +10.0%	14.2%	₹4,050.00	₹2,330.00	n/a	16
Mar ’25	₹2,946.75	₹3,147.62 +6.8%	13.6%	₹4,050.00	₹2,414.00	n/a	13
Feb ’25	₹2,816.75	₹3,076.50 +9.2%	14.6%	₹4,050.00	₹2,414.00	n/a	12
Jan ’25	₹2,668.85	₹2,675.27 +0.2%	9.0%	₹3,100.00	₹2,230.00	n/a	11
Dec ’24	₹2,436.15	₹2,675.27 +9.8%	9.0%	₹3,100.00	₹2,230.00	n/a	11
Nov ’24	₹2,329.55	₹2,539.27 +9.0%	15.4%	₹3,100.00	₹1,819.00	₹5,512.10	11
Oct ’24	₹2,293.30	₹2,258.44 -1.5%	10.1%	₹2,595.00	₹1,819.00	₹5,464.30	9
Sep ’24	₹1,990.55	₹2,100.00 +5.5%	9.6%	₹2,446.00	₹1,819.00	₹4,746.45	5
Aug ’24	₹1,735.85	₹2,031.60 +17.0%	12.9%	₹2,446.00	₹1,637.00	₹4,378.75	5
Jul ’24	₹1,504.05	₹1,493.50 -0.7%	9.6%	₹1,637.00	₹1,350.00	₹3,978.30	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹189.35

-3.6%

11.9%

Avance Technologies

₹1.9b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.93

-3.1%

57.6%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹190.95

-3.1%

13.7%