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Intellect Design Arena Évaluation
Le site INTELLECT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INTELLECT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INTELLECT ( ₹995.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹369.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INTELLECT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INTELLECT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de INTELLECT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹135.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.6x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INTELLECT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.2x | ||
TANLA Tanla Platforms | 22.8x | 15.1% | ₹123.0b |
MAPMYINDIA C. E. Info Systems | 82.6x | 27.0% | ₹116.5b |
AURIONPRO Aurionpro Solutions | 67.9x | n/a | ₹100.0b |
ROUTE Route Mobile | 27.7x | 20.3% | ₹99.9b |
INTELLECT Intellect Design Arena | 44.9x | 22.4% | ₹135.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INTELLECT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INTELLECT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: INTELLECT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 39.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INTELLECT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.9x |
| Juste PE Ratio | 40.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: INTELLECT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹983.15 | ₹1,012.50 +3.0% | 7.3% | ₹1,100.00 | ₹900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹955.45 | ₹1,012.50 +6.0% | 7.3% | ₹1,100.00 | ₹900.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,084.50 | ₹1,002.50 -7.6% | 10.9% | ₹1,110.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹918.30 | ₹1,002.50 +9.2% | 10.9% | ₹1,110.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,079.75 | ₹963.33 -10.8% | 10.7% | ₹1,080.00 | ₹830.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,080.15 | ₹952.50 -11.8% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹1,115.00 | ₹952.50 -14.6% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹879.55 | ₹952.50 +8.3% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹829.05 | ₹800.00 -3.5% | 13.1% | ₹920.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹745.05 | ₹753.75 +1.2% | 10.5% | ₹860.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹664.35 | ₹753.75 +13.5% | 10.5% | ₹860.00 | ₹640.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹706.30 | ₹746.67 +5.7% | 12.6% | ₹860.00 | ₹630.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹733.05 | ₹746.67 +1.9% | 12.6% | ₹860.00 | ₹630.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹667.50 | ₹702.75 +5.3% | 15.8% | ₹860.00 | ₹571.00 | ₹955.45 | 4 |
| Jul ’24 | ₹628.60 | ₹532.75 -15.2% | 10.2% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹1,084.50 | 4 |
| Jun ’24 | ₹602.50 | ₹532.75 -11.6% | 10.2% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹918.30 | 4 |
| May ’24 | ₹445.90 | ₹493.60 +10.7% | 6.3% | ₹530.00 | ₹450.00 | ₹1,079.75 | 5 |
| Apr ’24 | ₹410.60 | ₹489.60 +19.2% | 6.2% | ₹525.00 | ₹450.00 | ₹1,080.15 | 5 |
| Mar ’24 | ₹456.95 | ₹538.00 +17.7% | 20.8% | ₹780.00 | ₹450.00 | ₹1,115.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₹428.90 | ₹558.67 +30.3% | 18.8% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹879.55 | 6 |
| Jan ’24 | ₹446.20 | ₹577.00 +29.3% | 19.3% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹829.05 | 6 |
| Dec ’23 | ₹468.00 | ₹577.00 +23.3% | 19.3% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹745.05 | 6 |
| Nov ’23 | ₹425.10 | ₹610.33 +43.6% | 17.0% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹664.35 | 6 |
| Oct ’23 | ₹517.40 | ₹750.67 +45.1% | 5.1% | ₹780.00 | ₹670.00 | ₹706.30 | 6 |
| Sep ’23 | ₹604.25 | ₹750.67 +24.2% | 5.1% | ₹780.00 | ₹670.00 | ₹733.05 | 6 |
| Aug ’23 | ₹635.95 | ₹792.33 +24.6% | 3.7% | ₹850.00 | ₹765.00 | ₹667.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.