Intellect Design Arena Limited

BSE:538835 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹99.3b

Intellect Design Arena Évaluation

Le site 538835 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 538835 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 538835 ( ₹716.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹336.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 538835 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 538835?

Mesure clé : Comme 538835 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 538835. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 538835 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 538835?
Ratio PE34.8x
Les revenus₹2.85b
Capitalisation boursière₹99.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 538835 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 538835 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.2x
TANLA Tanla Platforms
17.3x18.0%₹93.7b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
66.5x29.6%₹95.1b
ROUTE Route Mobile
23.2x18.0%₹87.7b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
50xn/a₹82.3b
538835 Intellect Design Arena
34.8x24.6%₹99.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 538835 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 538835 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
538835 34.8xMoyenne de l'industrie 33.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 538835 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 33.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 538835 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

538835 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.8x
Juste PE Ratio36.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 538835 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 538835 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹716.10
₹862.50
+20.4%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹745.50
₹862.50
+15.7%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹923.75
₹1,012.50
+9.6%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹992.15
₹1,012.50
+2.1%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹957.10
₹1,012.50
+5.8%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.30
₹1,002.50
-7.5%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹916.50
₹1,002.50
+9.4%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,080.90
₹963.33
-10.9%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,079.80
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,113.00
₹952.50
-14.4%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.35
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹828.30
₹800.00
-3.4%
13.1%₹920.00₹640.00n/a4
Dec ’24₹745.35
₹753.75
+1.1%
10.5%₹860.00₹640.00n/a4
Nov ’24₹662.45
₹753.75
+13.8%
10.5%₹860.00₹640.00₹745.504
Oct ’24₹706.65
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹923.753
Sep ’24₹732.95
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹992.153
Aug ’24₹668.05
₹702.75
+5.2%
15.8%₹860.00₹571.00₹957.104
Jul ’24₹628.25
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.304
Jun ’24₹602.10
₹532.75
-11.5%
10.2%₹600.00₹470.00₹916.504
May ’24₹446.15
₹493.60
+10.6%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,080.905
Apr ’24₹410.95
₹489.60
+19.1%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,079.805
Mar ’24₹457.10
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,113.006
Feb ’24₹428.65
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.356
Jan ’24₹446.30
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹828.306
Dec ’23₹467.90
₹577.00
+23.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹745.356
Nov ’23₹425.15
₹610.33
+43.6%
17.0%₹780.00₹470.00₹662.456

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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0%

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7D

0%

1Y

-27.7%