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Tera Software Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tera Software possède un total de capitaux propres de ₹1.1B et une dette totale de ₹334.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.7%. Son actif total et son passif total sont ₹2.1B et de ₹948.3M. L'EBIT de Tera Software est ₹81.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -6.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₹202.9M.
Informations clés
29.7%
Ratio d'endettement
₹334.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -6.1x |
| Argent liquide | ₹202.89m |
| Fonds propres | ₹1.12b |
| Total du passif | ₹948.31m |
| Total des actifs | ₹2.07b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 533982 ( ₹1.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₹879.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 533982 ( ₹1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₹69.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 533982 ( 11.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 533982 a été réduit de 49.3% à 29.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 533982 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 533982 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.