Tera Software Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tera Software possède un total de capitaux propres de ₹1.2B et une dette totale de ₹288.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.6%. Son actif total et son passif total sont ₹2.1B et de ₹939.0M. L'EBIT de Tera Software est ₹121.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₹110.6M.
Informations clés
24.6%
Ratio d'endettement
₹288.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.2x |
| Argent liquide | ₹110.56m |
| Fonds propres | ₹1.17b |
| Total du passif | ₹938.97m |
| Total des actifs | ₹2.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 533982 ( ₹1.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₹875.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 533982 ( ₹1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₹63.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 533982 ( 15.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 533982 a été réduit de 44.1% à 24.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 533982 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 533982 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.2 x couverture).