Persistent Systems Limited

BSE:533179 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹839.4b

Persistent Systems Évaluation

Le site 533179 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 533179 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 533179 ( ₹5713.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹936.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 533179 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 533179?

Mesure clé : Comme 533179 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 533179. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 533179 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 533179?
Ratio PE68.1x
Les revenus₹12.33b
Capitalisation boursière₹839.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 533179 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 533179 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50x
COFORGE Coforge
67.6x27.1%₹539.0b
LTIM LTIMindtree
38.2x14.7%₹1.8t
526299 Mphasis
33.8x13.7%₹538.2b
TATATECH Tata Technologies
60.3x16.6%₹390.4b
533179 Persistent Systems
68.1x20.4%₹839.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 533179 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 533179 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.41m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.00m
509040 Netlink Solutions (India)
4.2xn/aUS$6.69m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
533179 68.1xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 533179 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 533179 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

533179 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.1x
Juste PE Ratio45.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 533179 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 533179 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹5,713.75
₹5,416.88
-5.2%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,388.90
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,485.95
₹4,892.12
-10.8%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,167.10
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,794.20
₹4,480.22
-6.5%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,498.20
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.05
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,370.05
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,991.50
₹3,809.70
-4.6%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,302.00
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,145.73
₹3,813.58
-8.0%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,661.05
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,214.55
₹2,882.77
-10.3%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00n/a30
Nov ’24₹3,105.23
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,388.9030
Oct ’24₹2,896.40
₹2,629.33
-9.2%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,485.9530
Sep ’24₹2,772.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,167.1029
Aug ’24₹2,401.48
₹2,520.00
+4.9%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,794.2028
Jul ’24₹2,504.93
₹2,503.44
-0.06%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,498.2027
Jun ’24₹2,586.90
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.0526
May ’24₹2,369.48
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,370.0526
Apr ’24₹2,304.60
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,991.5022
Mar ’24₹2,449.98
₹2,387.59
-2.5%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,302.0023
Feb ’24₹2,341.53
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,145.7325
Jan ’24₹1,935.40
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,661.0524
Dec ’23₹2,162.75
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,214.5525
Nov ’23₹1,881.10
₹2,048.73
+8.9%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,105.2326

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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