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Mastek Évaluation
Le site 523704 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 523704 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 523704 ( ₹2870.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1705.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 523704 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 523704?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 523704? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹93.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 523704 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60.1x | ||
500463 Black Box | 56.1x | n/a | ₹84.7b |
544021 Protean eGov Technologies | 89.7x | 31.2% | ₹77.3b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 51.1x | 22.2% | ₹123.2b |
RSYSTEMS R Systems International | 43.4x | 19.1% | ₹61.7b |
523704 Mastek | 25.3x | 14.8% | ₹93.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 523704 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 523704 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 523704 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 39.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 523704 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 34.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 523704 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹3,018.25 | ₹3,155.67 +4.6% | 4.9% | ₹3,360.00 | ₹2,854.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹2,647.90 | ₹3,155.67 +19.2% | 4.9% | ₹3,360.00 | ₹2,854.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,938.50 | ₹3,102.00 +5.6% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,874.25 | ₹3,102.00 +7.9% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,809.55 | ₹3,066.29 +9.1% | 8.9% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,379.30 | ₹3,054.67 +28.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,692.60 | ₹3,054.67 +13.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹2,605.60 | ₹3,217.50 +23.5% | 9.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,945.40 | ₹3,292.00 +11.8% | 8.8% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,848.25 | ₹3,255.50 +14.3% | 10.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,776.70 | ₹3,015.75 +8.6% | 7.4% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,357.50 | ₹2,752.75 +16.8% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,204.90 | ₹2,752.75 +24.8% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,398.70 | ₹2,288.50 -4.6% | 12.9% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | ₹2,647.90 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,366.20 | ₹2,321.00 -1.9% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,938.50 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,024.00 | ₹2,321.00 +14.7% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,874.25 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,943.00 | ₹2,275.00 +17.1% | 15.3% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,809.55 | 4 |
| Jun ’24 | ₹2,063.45 | ₹2,242.00 +8.7% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,379.30 | 4 |
| May ’24 | ₹1,718.25 | ₹2,242.00 +30.5% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,692.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,541.05 | ₹2,162.00 +40.3% | 20.2% | ₹2,750.00 | ₹1,520.00 | ₹2,605.60 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,671.25 | ₹2,154.50 +28.9% | 19.8% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,945.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,634.00 | ₹2,276.00 +39.3% | 18.4% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,848.25 | 5 |
| Jan ’24 | ₹1,707.55 | ₹2,260.00 +32.4% | 12.5% | ₹2,560.00 | ₹1,800.00 | ₹2,776.70 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,785.10 | ₹2,367.50 +32.6% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,357.50 | 4 |
| Nov ’23 | ₹1,686.20 | ₹2,367.50 +40.4% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,204.90 | 4 |
| Oct ’23 | ₹1,740.70 | ₹2,370.00 +36.2% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,398.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.