The Phoenix Mills Limited

BSE:503100 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹548.5b

Phoenix Mills Évaluation

Le site 503100 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 503100 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 503100 ( ₹1534.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹808.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 503100 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 503100?

Mesure clé : Comme 503100 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 503100. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 503100 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 503100?
Ratio PE51.9x
Les revenus₹10.57b
Capitalisation boursière₹548.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 503100 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 503100 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.1x
532929 Brigade Enterprises
59.7x30.5%₹288.1b
DLF DLF
53.2x16.3%₹1.9t
512179 Sunteck Realty
49.2x41.7%₹73.3b
506235 Alembic
10.2xn/a₹31.7b
503100 Phoenix Mills
51.9x23.8%₹548.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 503100 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 503100 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Real Estate ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TREL Transindia Real Estate
5xn/aUS$103.90m
511726 Vipul
1.4xn/aUS$45.26m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.48m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.59m
503100 51.9xMoyenne de l'industrie 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 503100 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Real Estate ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 503100 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

503100 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.9x
Juste PE Ratio52.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 503100 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 503100 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,534.25
₹1,676.12
+9.2%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Nov ’25₹1,551.95
₹1,676.12
+8.0%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Oct ’25₹1,751.60
₹1,688.74
-3.6%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Sep ’25₹1,887.18
₹1,688.74
-10.5%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Aug ’25₹1,803.80
₹1,606.21
-11.0%
10.7%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jul ’25₹1,784.13
₹1,586.62
-11.1%
10.2%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jun ’25₹1,559.60
₹1,576.71
+1.1%
10.4%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
May ’25₹1,576.65
₹1,406.69
-10.8%
12.8%₹1,701.50₹1,172.50n/a16
Apr ’25₹1,422.43
₹1,316.68
-7.4%
13.5%₹1,676.00₹987.50n/a17
Mar ’25₹1,369.65
₹1,248.44
-8.8%
15.9%₹1,676.00₹800.00n/a17
Feb ’25₹1,177.05
₹1,147.91
-2.5%
13.3%₹1,412.50₹800.00n/a16
Jan ’25₹1,126.28
₹1,086.97
-3.5%
11.5%₹1,260.00₹800.00n/a16
Dec ’24₹1,179.85
₹1,065.82
-9.7%
11.8%₹1,237.50₹800.00n/a17
Nov ’24₹947.10
₹950.19
+0.3%
8.5%₹1,105.00₹800.00₹1,551.9516
Oct ’24₹906.08
₹925.84
+2.2%
8.6%₹1,105.00₹800.00₹1,751.6016
Sep ’24₹924.13
₹902.17
-2.4%
7.1%₹1,041.50₹800.00₹1,887.1815
Aug ’24₹865.83
₹861.13
-0.5%
6.0%₹953.00₹790.00₹1,803.8015
Jul ’24₹784.58
₹846.63
+7.9%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,784.1315
Jun ’24₹750.28
₹846.63
+12.8%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,559.6015
May ’24₹723.85
₹811.03
+12.0%
9.2%₹911.50₹575.00₹1,576.6515
Apr ’24₹650.55
₹816.30
+25.5%
9.6%₹911.50₹575.00₹1,422.4315
Mar ’24₹700.10
₹811.12
+15.9%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,369.6513
Feb ’24₹685.73
₹817.04
+19.1%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,177.0513
Jan ’24₹707.43
₹811.35
+14.7%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,126.2813
Dec ’23₹725.08
₹810.96
+11.8%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,179.8513
Nov ’23₹736.85
₹735.04
-0.2%
11.7%₹850.00₹500.00₹947.1013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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0%

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