Shilpa Medicare Évaluation

Le site SHILPAMED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHILPAMED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHILPAMED ( ₹894.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹64.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHILPAMED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHILPAMED?

Mesure clé : Comme SHILPAMED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHILPAMED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHILPAMED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHILPAMED?
Ratio PE	126.9x
Les revenus	₹610.83m
Capitalisation boursière	₹77.52b

SHILPAMED des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	28.8x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHILPAMED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHILPAMED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	40.1x
500126 Procter & Gamble Health	39.7x	11.3%	₹86.3b
531599 FDC	26.3x	n/a	₹83.2b
SUPRIYA Supriya Lifescience	40.3x	14.3%	₹63.4b
BLUEJET Blue Jet Healthcare	54x	24.1%	₹90.7b
SHILPAMED Shilpa Medicare	126.9x	77.1%	₹77.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHILPAMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHILPAMED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.5x	n/a	US$66.29m
524652 Ind-Swift	2.1x	n/a	US$13.37m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHILPAMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHILPAMED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHILPAMED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	126.9x
Juste PE Ratio	91.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHILPAMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 91.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHILPAMED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹894.55	₹1,208.00 +35.0%	26.2%	₹1,525.00	₹891.00	n/a	2
Nov ’25	₹842.75	₹1,095.50 +30.0%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2
Oct ’25	₹835.70	₹1,095.50 +31.1%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

0.8%

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

3.5%

52.4%