IOL Chemicals and Pharmaceuticals Évaluation

Le site IOLCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOLCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOLCP ( ₹371.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹465.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOLCP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOLCP?

Mesure clé : Comme IOLCP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IOLCP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOLCP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IOLCP?
Ratio PE	21.8x
Les revenus	₹998.20m
Capitalisation boursière	₹21.81b

IOLCP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.6x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOLCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOLCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	38.2x
590006 Amrutanjan Health Care	42.6x	n/a	₹20.3b
507747 TTK Healthcare	25.3x	n/a	₹20.2b
530199 Themis Medicare	47.3x	n/a	₹25.1b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals	37.5x	n/a	₹22.3b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals	21.8x	27.5%	₹21.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOLCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOLCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.7x	n/a	US$74.22m
524652 Ind-Swift	2.8x	n/a	US$13.24m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOLCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOLCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOLCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.8x
Juste PE Ratio	35.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOLCP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOLCP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹371.55	₹471.00 +26.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Nov ’25	₹403.40	₹471.00 +16.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Oct ’25	₹474.95	₹471.00 -0.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Sep ’25	₹441.10	₹471.00 +6.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Aug ’25	₹428.55	₹471.00 +9.9%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Jul ’25	₹409.40	₹471.00 +15.0%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Jun ’25	₹359.85	₹484.00 +34.5%	1.9%	₹493.00	₹475.00	n/a	2
May ’25	₹393.70	₹517.00 +31.3%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Apr ’25	₹378.60	₹517.00 +36.6%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Mar ’25	₹408.55	₹517.00 +26.5%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Feb ’25	₹442.00	₹518.00 +17.2%	1.5%	₹526.00	₹510.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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538964

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₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹302.65

-4.6%

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