Nazara Technologies Limited

NSEI:NAZARA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹75.8b

Nazara Technologies Évaluation

Le site NAZARA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NAZARA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NAZARA ( ₹1021.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹140.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NAZARA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAZARA?

Mesure clé : Comme NAZARA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NAZARA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NAZARA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NAZARA?
Ratio PE97.6x
Les revenus₹801.00m
Capitalisation boursière₹75.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NAZARA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NAZARA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.9x
532163 Saregama India
50.9x23.5%₹95.1b
TIPSMUSIC Tips Music
73.4x23.6%₹113.2b
JUSTDIAL Just Dial
18.9x4.4%₹95.5b
DBCORP D. B
12.3x11.8%₹54.2b
NAZARA Nazara Technologies
97.6x27.4%₹75.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAZARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NAZARA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Entertainment ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
530281 Quantum Digital Vision (India)
2.1xn/aUS$847.48k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NAZARA 97.6xMoyenne de l'industrie 38.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NAZARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Entertainment ( 38.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NAZARA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NAZARA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 97.6x
Juste PE Ratio34.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAZARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NAZARA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,021.35
₹945.73
-7.4%
21.6%₹1,315.00₹605.00n/a11
Nov ’25₹947.75
₹949.82
+0.2%
24.3%₹1,370.00₹525.00n/a11
Oct ’25₹1,001.50
₹926.00
-7.5%
23.6%₹1,370.00₹525.00n/a11
Sep ’25₹928.70
₹842.18
-9.3%
18.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Aug ’25₹949.35
₹781.64
-17.7%
17.4%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jul ’25₹886.00
₹775.09
-12.5%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jun ’25₹701.85
₹775.09
+10.4%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
May ’25₹641.25
₹848.45
+32.3%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Apr ’25₹692.95
₹850.00
+22.7%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Mar ’25₹753.20
₹863.64
+14.7%
15.0%₹1,080.00₹570.00n/a11
Feb ’25₹868.15
₹843.20
-2.9%
14.9%₹1,080.00₹590.00n/a10
Jan ’25₹857.05
₹843.70
-1.6%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Dec ’24₹794.45
₹843.70
+6.2%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Nov ’24₹810.00
₹793.40
-2.0%
16.3%₹976.00₹500.00₹947.7510
Oct ’24₹835.90
₹778.60
-6.9%
14.8%₹912.00₹500.00₹1,001.5010
Sep ’24₹759.55
₹778.60
+2.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹928.7010
Aug ’24₹717.90
₹778.60
+8.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹949.3510
Jul ’24₹724.60
₹736.13
+1.6%
18.6%₹985.00₹500.00₹886.008
Jun ’24₹631.00
₹736.13
+16.7%
18.6%₹985.00₹500.00₹701.858
May ’24₹551.70
₹787.44
+42.7%
19.4%₹1,015.00₹515.00₹641.259
Apr ’24₹516.45
₹790.33
+53.0%
19.6%₹1,015.00₹515.00₹692.959
Mar ’24₹525.05
₹823.67
+56.9%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹753.209
Feb ’24₹570.80
₹823.67
+44.3%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹868.159
Jan ’24₹580.70
₹844.67
+45.5%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹857.059
Dec ’23₹612.40
₹844.67
+37.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹794.459
Nov ’23₹645.15
₹844.67
+30.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹810.009

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Radaan Mediaworks India

₹265.4m

Operates in the media and entertainment industry in India.

590070

₹4.93

7D

9.8%

1Y

186.6%

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹63.34

7D

-2.2%

1Y

-7.0%

Digicontent

₹3.2b

Operates in the entertainment and digital innovation business in India.

542685

₹55.44

7D

10.3%

1Y

180.7%