Venus Pipes and Tubes Limited

NSEI:VENUSPIPES Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹27.8b

Venus Pipes and Tubes Évaluation

Le site VENUSPIPES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VENUSPIPES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.01k
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VENUSPIPES ( ₹1364.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹6010.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VENUSPIPES se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VENUSPIPES?

Mesure clé : Comme VENUSPIPES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VENUSPIPES. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VENUSPIPES par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VENUSPIPES?
Ratio PE29.5x
Les revenus₹942.23m
Capitalisation boursière₹27.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VENUSPIPES se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VENUSPIPES par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.9x
534600 JTL Industries
28.6x37.5%₹31.9b
513097 Shivalik Bimetal Controls
34.2x28.7%₹27.9b
HITECH Hi-Tech Pipes
34x43.6%₹22.6b
513228 Pennar Industries
22.6x26.8%₹25.4b
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes
29.5x30.4%₹27.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VENUSPIPES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VENUSPIPES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
526608 Electrotherm (India)
2.7xn/aUS$112.53m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$13.29m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.42m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.84m
VENUSPIPES 29.5xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies30PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VENUSPIPES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 21.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VENUSPIPES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VENUSPIPES PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.5x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VENUSPIPES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VENUSPIPES et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,364.35
₹1,889.83
+38.5%
16.3%₹2,533.00₹1,665.00n/a6
Mar ’26₹1,291.70
₹2,073.17
+60.5%
21.2%₹2,800.00₹1,665.00n/a6
Feb ’26₹1,322.70
₹2,453.20
+85.5%
19.5%₹2,960.00₹1,720.00n/a5
Jan ’26₹1,574.80
₹2,560.80
+62.6%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Dec ’25₹1,632.85
₹2,560.80
+56.8%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Nov ’25₹1,929.05
₹2,637.60
+36.7%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Oct ’25₹2,143.95
₹2,637.60
+23.0%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Sep ’25₹2,429.90
₹2,529.60
+4.1%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Aug ’25₹2,153.30
₹2,529.60
+17.5%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Jul ’25₹2,096.00
₹2,283.83
+9.0%
13.4%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
Jun ’25₹2,125.95
₹2,273.67
+6.9%
13.7%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
May ’25₹2,082.60
₹2,136.17
+2.6%
16.1%₹2,648.00₹1,689.00n/a6
Apr ’25₹1,844.25
₹2,052.40
+11.3%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Mar ’25₹1,904.10
₹2,052.40
+7.8%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00₹1,291.705
Feb ’25₹1,454.20
₹1,772.00
+21.9%
4.1%₹1,870.00₹1,689.00₹1,322.705
Jan ’25₹1,423.35
₹1,761.40
+23.8%
3.3%₹1,844.00₹1,695.00₹1,574.805
Dec ’24₹1,309.15
₹1,741.67
+33.0%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,632.853
Nov ’24₹1,362.85
₹1,741.67
+27.8%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,929.053
Oct ’24₹1,310.05
₹1,683.00
+28.5%
6.2%₹1,809.00₹1,554.00₹2,143.953
Sep ’24₹1,535.25
₹1,659.33
+8.1%
6.6%₹1,809.00₹1,554.00₹2,429.903
Aug ’24₹1,247.15
₹1,231.33
-1.3%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,153.303
Jul ’24₹1,147.25
₹1,231.33
+7.3%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,096.003
Jun ’24₹1,095.10
₹1,231.33
+12.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,125.953
May ’24₹877.25
₹1,001.67
+14.2%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹2,082.603
Apr ’24₹746.00
₹1,001.67
+34.3%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹1,844.253
Mar ’24₹720.05
₹984.00
+36.7%
4.1%₹1,024.00₹944.00₹1,904.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.89k
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/22 02:00
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Venus Pipes and Tubes Limited est couverte par 12 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited