Uma Converter Évaluation

Le site UMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UMA ( ₹29.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹541.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMA?

Mesure clé : Comme UMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UMA?
Ratio PE	11.2x
Les revenus	₹53.59m
Capitalisation boursière	₹628.50m

UMA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.4x
543435 Clara Industries	18.9x	n/a	₹586.7m
DKEGL D.K. Enterprises Global	10.7x	n/a	₹565.0m
MEGAFLEX Mega Flex Plastics	33.4x	n/a	₹565.2m
526965 Gujarat Craft Industries	22.6x	n/a	₹530.9m
UMA Uma Converter	11.2x	n/a	₹628.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Packaging ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
515145 Hindusthan National Glass & Industries	3x	n/a	US$24.64m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International	1.2x	n/a	US$21.80m
SMVD SMVD Poly Pack	1x	n/a	US$1.74m
523315 Purity Flexpack	0.2x	n/a	US$27.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Packaging ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UMA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

0.9%

27.5%