Supreme Petrochem Évaluation

Le site SPLPETRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPLPETRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPLPETRO ( ₹690.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹373.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPLPETRO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPLPETRO?

Mesure clé : Comme SPLPETRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPLPETRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPLPETRO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPLPETRO?
Ratio PE	31.6x
Les revenus	₹4.11b
Capitalisation boursière	₹129.89b

SPLPETRO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.8x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPLPETRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPLPETRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	46.5x
CLEAN Clean Science and Technology	53.6x	24.1%	₹138.1b
FINEORG Fine Organic Industries	35.9x	9.2%	₹157.7b
524208 Aarti Industries	35.1x	23.3%	₹156.2b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia	61.3x	33.1%	₹107.6b
SPLPETRO Supreme Petrochem	31.6x	24.7%	₹129.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPLPETRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPLPETRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.43m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.91m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPLPETRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPLPETRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPLPETRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.6x
Juste PE Ratio	33.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPLPETRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPLPETRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹690.70	₹796.00 +15.2%	10.2%	₹877.00	₹715.00	n/a	2
Nov ’25	₹763.00	₹796.00 +4.3%	10.2%	₹877.00	₹715.00	n/a	2
Oct ’25	₹872.00	₹743.00 -14.8%	21.5%	₹903.00	₹583.00	n/a	2
Sep ’25	₹859.70	₹743.00 -13.6%	21.5%	₹903.00	₹583.00	n/a	2
Aug ’25	₹863.35	₹743.00 -13.9%	21.5%	₹903.00	₹583.00	n/a	2
Jul ’25	₹775.10	₹684.00 -11.8%	16.8%	₹799.00	₹569.00	n/a	2
Jun ’25	₹650.20	₹667.50 +2.7%	14.8%	₹766.00	₹569.00	n/a	2
May ’25	₹683.80	₹580.50 -15.1%	2.0%	₹592.00	₹569.00	n/a	2
Apr ’25	₹652.85	₹558.50 -14.5%	6.0%	₹592.00	₹525.00	n/a	2
Mar ’25	₹723.85	₹558.50 -22.8%	6.0%	₹592.00	₹525.00	n/a	2
Feb ’25	₹604.80	₹558.50 -7.7%	6.0%	₹592.00	₹525.00	n/a	2
Jan ’25	₹556.50	₹530.00 -4.8%	11.7%	₹592.00	₹468.00	n/a	2
Dec ’24	₹563.35	₹530.00 -5.9%	11.7%	₹592.00	₹468.00	n/a	2
Nov ’24	₹564.55	₹475.00 -15.9%	1.5%	₹482.00	₹468.00	₹763.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

5.5%

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

0.9%

27.5%