S H Kelkar Évaluation
Le site SHK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHK ( ₹266.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹669.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHK?
Mesure clé : Comme SHK est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SHK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | ₹20.82b |
| Capitalisation boursière | ₹36.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SHK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
539837 Raghav Productivity Enhancers | 23x | n/a | ₹37.8b |
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies | 6.6x | 15.6% | ₹41.0b |
ROSSARI Rossari Biotech | 2.2x | 16.6% | ₹42.9b |
FCL Fineotex Chemical | 6.5x | 20.3% | ₹37.8b |
SHK S H Kelkar | 1.8x | 10.4% | ₹36.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SHK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?
| 29 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
523630 National Fertilizers | 0.2x | n/a | US$628.87m |
500339 Rain Industries | 0.3x | n/a | US$590.28m |
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 0.2x | n/a | US$108.74m |
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics | 0.4x | n/a | US$99.38m |
| 29 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SHK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SHK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SHK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Maharashtra Seamless
₹85.9b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹641.05
7D
5.5%
1Y
-30.5%
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
NMDC
₹646.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%