Sagar Cements Limited

NSEI:SAGCEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹27.9b

Sagar Cements Évaluation

Le site SAGCEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAGCEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAGCEM ( ₹213.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹404.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAGCEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAGCEM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SAGCEM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SAGCEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SAGCEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
KCP KCP
1.1xn/a₹30.4b
532486 Pokarna
4.8xn/a₹34.2b
IFGLEXPOR IFGL Refractories
1.1x17.4%₹18.2b
502157 Mangalam Cement
1.4x13.6%₹23.1b
SAGCEM Sagar Cements
1.2x14.4%₹27.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAGCEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAGCEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SAGCEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SAGCEM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAGCEM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SAGCEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAGCEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹213.57
₹244.38
+14.4%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Nov ’25₹225.35
₹244.38
+8.4%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Oct ’25₹233.80
₹262.63
+12.3%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Sep ’25₹231.27
₹262.63
+13.6%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Aug ’25₹246.94
₹262.63
+6.4%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Jul ’25₹252.00
₹263.14
+4.4%
18.2%₹336.00₹186.00n/a7
Jun ’25₹219.70
₹261.43
+19.0%
18.4%₹336.00₹186.00n/a7
May ’25₹222.80
₹288.00
+29.3%
11.7%₹336.00₹246.00n/a7
Apr ’25₹219.90
₹285.50
+29.8%
10.3%₹336.00₹246.00n/a6
Mar ’25₹243.90
₹290.17
+19.0%
8.4%₹336.00₹257.00n/a6
Feb ’25₹265.70
₹287.13
+8.1%
9.0%₹336.00₹250.00n/a8
Jan ’25₹288.65
₹286.86
-0.6%
6.9%₹310.00₹255.00n/a7
Dec ’24₹265.30
₹278.29
+4.9%
7.5%₹305.00₹250.00n/a7
Nov ’24₹242.45
₹269.25
+11.1%
10.3%₹305.00₹220.00₹225.358
Oct ’24₹232.90
₹250.75
+7.7%
12.9%₹305.00₹215.00₹233.808
Sep ’24₹235.25
₹250.75
+6.6%
12.9%₹305.00₹215.00₹231.278
Aug ’24₹208.65
₹241.25
+15.6%
10.1%₹291.00₹215.00₹246.948
Jul ’24₹214.10
₹243.38
+13.7%
10.9%₹288.00₹220.00₹252.008
Jun ’24₹206.00
₹243.38
+18.1%
10.9%₹288.00₹220.00₹219.708
May ’24₹192.85
₹255.56
+32.5%
8.4%₹291.00₹230.00₹222.809
Apr ’24₹189.75
₹255.56
+34.7%
8.4%₹291.00₹230.00₹219.909
Mar ’24₹208.55
₹258.00
+23.7%
8.4%₹291.00₹230.00₹243.908
Feb ’24₹209.90
₹247.00
+17.7%
12.8%₹291.00₹205.00₹265.708
Jan ’24₹233.20
₹234.63
+0.6%
12.7%₹283.00₹205.00₹288.658
Dec ’23₹227.80
₹234.63
+3.0%
12.7%₹283.00₹205.00₹265.308
Nov ’23₹198.15
₹234.63
+18.4%
12.7%₹283.00₹205.00₹242.458

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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