Sagar Cements Évaluation
Le site SAGCEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAGCEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAGCEM ( ₹214.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹404.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAGCEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAGCEM?
Mesure clé : Comme SAGCEM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SAGCEM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | ₹24.14b |
| Capitalisation boursière | ₹28.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SAGCEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
KCP KCP | 1.1x | n/a | ₹29.5b |
532486 Pokarna | 4x | n/a | ₹30.6b |
RAMCOIND Ramco Industries | 1.6x | n/a | ₹25.0b |
502157 Mangalam Cement | 1.4x | 13.5% | ₹22.1b |
SAGCEM Sagar Cements | 1.2x | 14.4% | ₹28.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAGCEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SAGCEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
502271 Raasi Refractories | 0.2x | n/a | US$1.10m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SAGCEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SAGCEM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SAGCEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹214.68 | ₹244.38 +13.8% | 13.9% | ₹299.00 | ₹192.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹225.35 | ₹244.38 +8.4% | 13.9% | ₹299.00 | ₹192.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹233.80 | ₹262.63 +12.3% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹231.27 | ₹262.63 +13.6% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹246.94 | ₹262.63 +6.4% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹252.00 | ₹263.14 +4.4% | 18.2% | ₹336.00 | ₹186.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹219.70 | ₹261.43 +19.0% | 18.4% | ₹336.00 | ₹186.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹222.80 | ₹288.00 +29.3% | 11.7% | ₹336.00 | ₹246.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹219.90 | ₹285.50 +29.8% | 10.3% | ₹336.00 | ₹246.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹243.90 | ₹290.17 +19.0% | 8.4% | ₹336.00 | ₹257.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹265.70 | ₹287.13 +8.1% | 9.0% | ₹336.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹288.65 | ₹286.86 -0.6% | 6.9% | ₹310.00 | ₹255.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹265.30 | ₹278.29 +4.9% | 7.5% | ₹305.00 | ₹250.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹242.45 | ₹269.25 +11.1% | 10.3% | ₹305.00 | ₹220.00 | ₹225.35 | 8 |
| Oct ’24 | ₹232.90 | ₹250.75 +7.7% | 12.9% | ₹305.00 | ₹215.00 | ₹233.80 | 8 |
| Sep ’24 | ₹235.25 | ₹250.75 +6.6% | 12.9% | ₹305.00 | ₹215.00 | ₹231.27 | 8 |
| Aug ’24 | ₹208.65 | ₹241.25 +15.6% | 10.1% | ₹291.00 | ₹215.00 | ₹246.94 | 8 |
| Jul ’24 | ₹214.10 | ₹243.38 +13.7% | 10.9% | ₹288.00 | ₹220.00 | ₹252.00 | 8 |
| Jun ’24 | ₹206.00 | ₹243.38 +18.1% | 10.9% | ₹288.00 | ₹220.00 | ₹219.70 | 8 |
| May ’24 | ₹192.85 | ₹255.56 +32.5% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹222.80 | 9 |
| Apr ’24 | ₹189.75 | ₹255.56 +34.7% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹219.90 | 9 |
| Mar ’24 | ₹208.55 | ₹258.00 +23.7% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹243.90 | 8 |
| Feb ’24 | ₹209.90 | ₹247.00 +17.7% | 12.8% | ₹291.00 | ₹205.00 | ₹265.70 | 8 |
| Jan ’24 | ₹233.20 | ₹234.63 +0.6% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹288.65 | 8 |
| Dec ’23 | ₹227.80 | ₹234.63 +3.0% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹265.30 | 8 |
| Nov ’23 | ₹198.15 | ₹234.63 +18.4% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹242.45 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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