Rain Industries Évaluation

Le site RAIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAIN ( ₹148.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹476.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAIN?

Mesure clé : Comme RAIN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RAIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAIN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RAIN?
Ratio PS	0.3x
Vente	₹157.99b
Capitalisation boursière	₹49.85b

RAIN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RAIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RAIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2x
GUJALKALI Gujarat Alkalies and Chemicals	1.4x	n/a	₹55.8b
506222 Styrenix Performance Materials	1.7x	n/a	₹42.3b
NOCIL NOCIL	3x	15.8%	₹43.2b
GHCL GHCL	1.6x	14.3%	₹53.5b
RAIN Rain Industries	0.3x	n/a	₹49.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RAIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RAIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

30 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.7x	12.8%
RAIN Rain Industries	0.3x	n/a	US$590.33m
523630 National Fertilizers	0.2x	n/a	US$628.92m
500339 Rain Industries	0.3x	n/a	US$590.33m

30 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.7x	22.8%
RAIN Rain Industries	0.3x	n/a	US$590.33m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RAIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RAIN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAIN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RAIN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%