N R Agarwal Industries Évaluation

Le site NRAIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NRAIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NRAIL ( ₹341.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹33.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NRAIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRAIL?

Mesure clé : Comme NRAIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NRAIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NRAIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NRAIL?
Ratio PE	9.8x
Les revenus	₹588.40m
Capitalisation boursière	₹5.77b

NRAIL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NRAIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NRAIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	46.4x
BALAJEE Shree Tirupati Balajee Agro Trading	21.1x	n/a	₹5.9b
SHREERAMA Shree Rama Multi-Tech	35.5x	n/a	₹5.3b
TIRUPATI Shree Tirupati Balajee FIBC	84.1x	n/a	₹8.8b
BBTCL B&B Triplewall Containers	44.7x	n/a	₹4.5b
NRAIL N R Agarwal Industries	9.8x	n/a	₹5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NRAIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NRAIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Packaging ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
515145 Hindusthan National Glass & Industries	3x	n/a	US$24.50m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International	1.2x	n/a	US$21.45m
SMVD SMVD Poly Pack	1x	n/a	US$1.75m
523315 Purity Flexpack	0.2x	n/a	US$27.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NRAIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Packaging ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NRAIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NRAIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NRAIL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%