NOCIL Limited

NSEI:NOCIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹42.9b

NOCIL Évaluation

Le site NOCIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOCIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOCIL ( ₹257.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹57.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOCIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOCIL?

Mesure clé : Comme NOCIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOCIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOCIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOCIL?
Ratio PE30.5x
Les revenus₹1.41b
Capitalisation boursière₹42.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOCIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOCIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.8x
506222 Styrenix Performance Materials
19.7xn/a₹42.5b
524051 Polyplex
23.7xn/a₹36.6b
GHCL GHCL
10.1x15.3%₹53.5b
500201 India Glycols
17.7xn/a₹34.4b
NOCIL NOCIL
30.5x18.9%₹42.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOCIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOCIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$104.29m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
NOCIL 30.5xMoyenne de l'industrie 31.2xNo. of Companies36PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOCIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOCIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOCIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.5x
Juste PE Ratio28.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOCIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOCIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹257.10
₹273.44
+6.4%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Nov ’25₹286.25
₹277.89
-2.9%
16.4%₹376.00₹197.00n/a9
Oct ’25₹291.35
₹274.00
-6.0%
15.4%₹345.00₹194.00n/a9
Sep ’25₹282.65
₹271.44
-4.0%
16.5%₹345.00₹194.00n/a9
Aug ’25₹324.25
₹270.44
-16.6%
15.6%₹354.00₹213.00n/a9
Jul ’25₹283.55
₹265.56
-6.3%
16.8%₹354.00₹213.00n/a9
Jun ’25₹253.10
₹269.56
+6.5%
19.6%₹389.00₹213.00n/a9
May ’25₹268.95
₹274.11
+1.9%
17.8%₹389.00₹234.00n/a9
Apr ’25₹258.80
₹268.13
+3.6%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Mar ’25₹263.25
₹268.13
+1.9%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Feb ’25₹266.85
₹249.14
-6.6%
23.9%₹392.00₹208.00n/a7
Jan ’25₹274.15
₹241.75
-11.8%
24.3%₹392.00₹205.00n/a8
Dec ’24₹246.05
₹220.29
-10.5%
7.1%₹250.00₹205.00n/a7
Nov ’24₹216.60
₹237.67
+9.7%
11.4%₹285.00₹205.00₹286.256
Oct ’24₹227.85
₹234.67
+3.0%
9.3%₹265.00₹205.00₹291.356
Sep ’24₹220.00
₹234.67
+6.7%
9.3%₹265.00₹205.00₹282.656
Aug ’24₹227.80
₹233.80
+2.6%
10.5%₹265.00₹206.00₹324.255
Jul ’24₹221.15
₹224.75
+1.6%
8.6%₹255.00₹206.00₹283.554
Jun ’24₹225.80
₹221.00
-2.1%
10.7%₹255.00₹191.00₹253.104
May ’24₹212.90
₹242.75
+14.0%
14.5%₹290.00₹191.00₹268.954
Apr ’24₹206.65
₹240.25
+16.3%
13.3%₹280.00₹191.00₹258.804
Mar ’24₹221.40
₹272.67
+23.2%
14.8%₹348.00₹220.00₹263.256
Feb ’24₹204.75
₹291.17
+42.2%
13.5%₹348.00₹220.00₹266.856
Jan ’24₹233.00
₹285.67
+22.6%
13.2%₹348.00₹220.00₹274.156
Dec ’23₹235.60
₹285.67
+21.3%
13.2%₹348.00₹220.00₹246.056
Nov ’23₹243.70
₹295.83
+21.4%
13.2%₹348.00₹220.00₹216.606

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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