Mold-Tek Packaging Limited

NSEI:MOLDTKPAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹18.1b

Mold-Tek Packaging Évaluation

Le site MOLDTKPAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de MOLDTKPAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MOLDTKPAC ( ₹546.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹588.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MOLDTKPAC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOLDTKPAC?

Mesure clé : Comme MOLDTKPAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MOLDTKPAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MOLDTKPAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MOLDTKPAC?
Ratio PE26.4x
Les revenus₹685.02m
Capitalisation boursière₹18.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MOLDTKPAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MOLDTKPAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
523385 Nilkamal
17.7x29.50%₹19.2b
JAICORPLTD Jai
10.6xn/a₹18.3b
EKC Everest Kanto Cylinder
10.8xn/a₹12.3b
500187 AGI Greenpac
10.1x20.78%₹33.5b
MOLDTKPAC Mold-Tek Packaging
26.4x20.63%₹18.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOLDTKPAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MOLDTKPAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Packaging ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
502448 Rollatainers
1.9xn/aUS$3.46m
526799 Union Quality Plastics
2.1xn/aUS$1.26m
SMVD SMVD Poly Pack
0.4xn/aUS$1.21m
531671 Karnawati Innovation
2.2xn/aUS$922.33k
MOLDTKPAC 26.4xMoyenne de l'industrie 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MOLDTKPAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Packaging ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MOLDTKPAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOLDTKPAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.4x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOLDTKPAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOLDTKPAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹546.10
₹809.00
+48.14%
18.46%₹1,147.00₹687.00n/a9
Apr ’27₹499.45
₹809.00
+61.98%
18.46%₹1,147.00₹687.00n/a9
Mar ’27₹577.05
₹809.00
+40.20%
18.46%₹1,147.00₹687.00n/a9
Feb ’27₹540.20
₹887.67
+64.32%
15.12%₹1,147.00₹705.00n/a9
Jan ’27₹606.15
₹891.67
+47.10%
14.62%₹1,147.00₹705.00n/a9
Dec ’26₹626.30
₹913.11
+45.79%
13.20%₹1,147.00₹705.00n/a9
Nov ’26₹695.80
₹913.11
+31.23%
13.20%₹1,147.00₹705.00n/a9
Oct ’26₹754.20
₹957.67
+26.98%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Sep ’26₹813.00
₹957.67
+17.79%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Aug ’26₹811.90
₹957.67
+17.95%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Jul ’26₹696.30
₹773.67
+11.11%
22.54%₹1,200.00₹626.00n/a9
Jun ’26₹668.95
₹780.30
+16.65%
21.35%₹1,200.00₹626.00n/a10
May ’26₹506.55
₹768.50
+51.71%
22.44%₹1,200.00₹612.00n/a10
Apr ’26₹452.40
₹775.50
+71.42%
22.04%₹1,200.00₹612.00₹499.4510
Mar ’26₹474.70
₹775.50
+63.37%
22.04%₹1,200.00₹612.00₹577.0510
Feb ’26₹570.45
₹965.36
+69.23%
27.16%₹1,624.00₹678.00₹540.2011
Jan ’26₹665.55
₹971.18
+45.92%
25.95%₹1,624.00₹678.00₹606.1511
Dec ’25₹688.60
₹971.18
+41.04%
25.95%₹1,624.00₹678.00₹626.3011
Nov ’25₹759.75
₹1,020.18
+34.28%
22.74%₹1,624.00₹790.00₹695.8011
Oct ’25₹766.10
₹1,020.18
+33.17%
22.74%₹1,624.00₹790.00₹754.2011
Sep ’25₹782.15
₹1,016.18
+29.92%
22.88%₹1,624.00₹790.00₹813.0011
Aug ’25₹824.55
₹1,029.82
+24.89%
23.39%₹1,624.00₹770.00₹811.9011
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.46%
23.22%₹1,624.00₹770.00₹696.3011
Jun ’25₹756.95
₹1,031.00
+36.20%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹668.9510
May ’25₹861.00
₹1,031.00
+19.74%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹506.5510
Apr ’25₹781.95
₹1,027.50
+31.40%
13.06%₹1,350.00₹841.00₹452.4010
₹811.45
Fair Value
32.7% sous-évalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/09 05:50
Cours de l'action en fin de journée2026/04/09 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mold-Tek Packaging Limited est couverte par 21 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital