Kirloskar Industries Évaluation

Le site KIRLOSIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIRLOSIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KIRLOSIND ( ₹4464.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1125.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KIRLOSIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIRLOSIND?

Mesure clé : Comme KIRLOSIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KIRLOSIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KIRLOSIND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KIRLOSIND?
Ratio PE	24.1x
Les revenus	₹1.93b
Capitalisation boursière	₹46.48b

KIRLOSIND des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.4x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KIRLOSIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KIRLOSIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	43.8x
504966 Tinplate Company of India	48.5x	n/a	₹45.3b
513434 Tata Metaliks	29.2x	n/a	₹33.2b
513097 Shivalik Bimetal Controls	43.1x	28.8%	₹34.6b
HITECH Hi-Tech Pipes	54.4x	47.7%	₹33.5b
KIRLOSIND Kirloskar Industries	24.1x	n/a	₹46.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIRLOSIND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIRLOSIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$377.48m
526608 Electrotherm (India)	3.5x	n/a	US$156.51m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$15.98m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KIRLOSIND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KIRLOSIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIRLOSIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KIRLOSIND } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹60.5b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹297.45

-6.0%

-1.4%

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

0.5%

71.5%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

-1.8%

86.7%