Kamdhenu Évaluation

Le site KAMDHENU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KAMDHENU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KAMDHENU ( ₹462.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹428.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KAMDHENU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAMDHENU?

Mesure clé : Comme KAMDHENU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KAMDHENU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KAMDHENU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KAMDHENU?
Ratio PE	21.7x
Les revenus	₹592.14m
Capitalisation boursière	₹12.84b

KAMDHENU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KAMDHENU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KAMDHENU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.2x
544037 Amic Forging	44.1x	n/a	₹13.0b
539018 Beekay Steel Industries	9.3x	n/a	₹11.8b
534748 Steel Exchange India	48.3x	n/a	₹12.2b
RATNAVEER Ratnaveer Precision Engineering	34.8x	36.0%	₹13.8b
KAMDHENU Kamdhenu	21.7x	n/a	₹12.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAMDHENU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KAMDHENU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$366.23m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.58m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

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Price-To-Earnings vs Industrie: KAMDHENU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KAMDHENU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KAMDHENU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KAMDHENU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%