Geekay Wires Évaluation

Le site GEEKAYWIRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEEKAYWIRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEEKAYWIRE ( ₹92.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹45.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEEKAYWIRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEEKAYWIRE?

Mesure clé : Comme GEEKAYWIRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEEKAYWIRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEEKAYWIRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEEKAYWIRE?
Ratio PE	12.2x
Les revenus	₹395.64m
Capitalisation boursière	₹4.83b

GEEKAYWIRE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEEKAYWIRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEEKAYWIRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.1x
539226 Rudra Global Infra Products	25.2x	n/a	₹4.4b
TIRUPATIFL Tirupati Forge	53.9x	n/a	₹5.0b
DPWIRES D.P. Wires	19.1x	n/a	₹5.6b
518075 Suraj Products	22x	n/a	₹5.8b
GEEKAYWIRE Geekay Wires	12.2x	n/a	₹4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEEKAYWIRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEEKAYWIRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$369.07m
526608 Electrotherm (India)	3.2x	n/a	US$142.06m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.9x	n/a	US$16.81m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.33m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEEKAYWIRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEEKAYWIRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEEKAYWIRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEEKAYWIRE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

-0.5%

58.3%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

3.2%

33.6%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

0.3%

32.0%