Chemplast Sanmar Limited

NSEI:CHEMPLASTS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹77.2b

Chemplast Sanmar Évaluation

Le site CHEMPLASTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHEMPLASTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHEMPLASTS ( ₹488.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹851.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHEMPLASTS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHEMPLASTS?

Mesure clé : Comme CHEMPLASTS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CHEMPLASTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHEMPLASTS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CHEMPLASTS?
Ratio PS1.9x
Vente₹40.76b
Capitalisation boursière₹77.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CHEMPLASTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CHEMPLASTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
530999 Balaji Amines
4.2x19.5%₹64.5b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
2.3x15.3%₹69.4b
506767 Alkyl Amines Chemicals
6.7x19.7%₹99.7b
ACI Archean Chemical Industries
7.3x32.2%₹83.7b
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar
1.9x11.9%₹77.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CHEMPLASTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CHEMPLASTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

29 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$627.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$594.02m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$105.84m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.23m
CHEMPLASTS 1.9xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CHEMPLASTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CHEMPLASTS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHEMPLASTS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.9x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CHEMPLASTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHEMPLASTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹488.35
₹565.00
+15.7%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹486.50
₹579.75
+19.2%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹517.00
₹584.75
+13.1%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹502.30
₹584.75
+16.4%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.05
₹582.25
+5.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.50
₹582.25
+7.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹469.95
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹499.50
₹535.25
+7.2%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹460.25
₹550.25
+19.6%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹491.95
₹542.75
+10.3%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹480.45
₹553.00
+15.1%
4.4%₹580.00₹520.00n/a4
Jan ’25₹488.25
₹545.50
+11.7%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Nov ’24₹441.05
₹585.00
+32.6%
1.8%₹600.00₹575.00₹486.503
Oct ’24₹484.15
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹517.003
Sep ’24₹528.55
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹502.303
Aug ’24₹448.90
₹611.67
+36.3%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.053
Jul ’24₹454.60
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.503
Jun ’24₹446.95
₹611.67
+36.9%
1.7%₹625.00₹600.00₹469.953
May ’24₹428.85
₹636.67
+48.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹499.503
Apr ’24₹347.85
₹636.67
+83.0%
4.1%₹660.00₹600.00₹460.253
Mar ’24₹389.85
₹636.67
+63.3%
4.1%₹660.00₹600.00₹491.953
Feb ’24₹432.05
₹615.00
+42.3%
2.0%₹630.00₹600.00₹480.453
Jan ’24₹459.65
₹622.50
+35.4%
1.2%₹630.00₹615.00₹488.252
Dec ’23₹435.30
₹622.50
+43.0%
1.2%₹630.00₹615.00₹482.852
Nov ’23₹381.00
₹752.50
+97.5%
3.7%₹780.00₹725.00₹441.052

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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