Chembond Chemicals Limited

NSEI:CHEMBOND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹7.6b

Chembond Chemicals Évaluation

Le site CHEMBOND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHEMBOND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHEMBOND ( ₹562.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹113.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHEMBOND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHEMBOND?

Mesure clé : Comme CHEMBOND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHEMBOND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHEMBOND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHEMBOND?
Ratio PE18x
Les revenus₹420.44m
Capitalisation boursière₹7.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHEMBOND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHEMBOND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.9x
HPAL HP Adhesives
34xn/a₹7.0b
20MICRONS 20 Microns
13.3xn/a₹7.9b
530845 Sunshield Chemicals
37.9xn/a₹6.9b
SHREEPUSHK Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers
18.3xn/a₹8.6b
CHEMBOND Chembond Chemicals
18xn/a₹7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHEMBOND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHEMBOND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
CHEMBOND 18.0xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHEMBOND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHEMBOND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHEMBOND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CHEMBOND } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%